#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは42億56百万円のキャッシュの収入(前年同期は251億19百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が114億81百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(負債)が1,005億84百万円、有価証券担保借入金が598億77百万円、預り金が132億2百万円増加したため、それぞれ収入となる一方、顧客分別金信託が93億円、トレーディング商品(資産)が474億41百万円増加したほか、約定見返勘定が前年度末109億1百万円の負債残高から206億40百万円の資産残高となり、それぞれ支出となったことに加え、法人税等の支払額36億12百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億95百万円のキャッシュの収入(前年同期は10億75百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が26億51百万円となる一方、投資有価証券の取得による支出が10億22百万円となったほか、システム投資に伴うハードウェア及びソフトウェアの新規取得等により有形固定資産の取得による支出2億99百万円、無形固定資産の取得による支出4億64百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは170億98百万円のキャッシュの支出(前年同期は43億24百万円の収入)となりました。これは主に、社債の発行・償還の純増額が64億90百万円、自己株式の取得による支出が28億22百万円、配当金の支払額が53億33百万円それぞれ支出となったことよるものです。
2015/11/10 15:08