有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,896 | 17,925 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,858 | 1,849 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,669 | △948 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | △695 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,951 | △3,724 | |||||||||
| 支払利息 | 1,325 | 1,306 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | ※2 51 | ※2 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △700 | △2,598 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 84 | △0 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △80 | |||||||||
| 減損損失 | 28 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1 | △1 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 899 | △2,800 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 26,105 | △61,181 | |||||||||
| トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | △6,467 | 66,986 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 10,553 | △2,616 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △6,071 | △4,966 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 139,007 | △54,574 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △115,121 | 63,732 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,986 | △5,613 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △6,756 | 3,375 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,700 | △308 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △31,674 | 1,955 | |||||||||
| 小計 | 47,108 | 16,984 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,320 | 3,189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,381 | △1,190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,301 | △6,680 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,746 | 12,302 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △632 | △1,137 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △665 | △1,423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,089 | △1,204 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,229 | 3,971 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △168 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △126 | △380 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 80 | |||||||||
| その他 | △157 | △704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,214 | △775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,281 | △17,176 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 14,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,300 | |||||||||
| 短期社債の発行による収入 | 45,700 | 49,200 | |||||||||
| 短期社債の償還による支出 | △45,200 | △47,700 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 41,535 | 33,829 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △26,987 | △39,827 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 212 | 64 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,822 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,445 | △9,026 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 800 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △28 | △782 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △17 | |||||||||
| その他 | △228 | △268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,937 | △21,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | △75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,898 | △10,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,141 | 56,039 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △1,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,039 | ※1 44,615 | |||||||||
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