四半期報告書-第95期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(金融商品関係)
前連結会計年度(平成28年3月31日)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注)2を参照して下さい)。

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金・預金	25,828	25,828	-
(2)顧客分別金信託	18,359	18,359	-
(3)商品有価証券等	2,357	2,357	-
(4)信用取引貸付金	11,542	11,542	-
(5)投資有価証券	9,513	9,513	-
資産計	67,601	67,601	-
(1)信用取引借入金	4,617	4,617	-
(2)顧客からの預り金	14,501	14,501	-
(3)短期借入金	11,150	11,150	-
負債計	30,269	30,269	-

(※) デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記を参照して下さい。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注)2を参照して下さい)。

	四半期連結 貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金・預金	25,374	25,374	-
(2)顧客分別金信託	17,228	17,228	-
(3)商品有価証券等	1,102	1,102	-
(4)信用取引貸付金	9,714	9,714	-
(5)投資有価証券	7,794	7,794	-
資産計	61,214	61,214	-
(1)信用取引借入金	3,060	3,060	-
(2)顧客からの預り金	13,952	13,952	-
(3)短期借入金	10,150	10,150	-
負債計	27,162	27,162	-

(※) デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記を参照して下さい。
(注)1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金
預金はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(2)顧客分別金信託
顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(3)商品有価証券等、(5)投資有価証券
これらの時価については、株式及び上場投資信託は取引所の価格、債券は外部機関から提示された価格によっております。
(4)信用取引貸付金
信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
負債
(1)信用取引借入金
信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(2)顧客からの預り金
顧客からの預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(3)短期借入金
短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
非上場株式	386	386
投資事業有限責任組合等への出資	210	208
合計	596	594

(※) 非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(5)投資有価証券」には含めておりません。