営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は178億67百万円と前連結会計年度に比べ37億74百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額22億18百万円(前連結会計年度比46億22百万円の増加)、トレーディング商品の増減額12億6百万円(前連結会計年度比17億39百万円の増加)、営業貸付金の増減額△36億22百万円(前連結会計年度比36億42百万円の減少)、顧客分別金信託の増減額△23億82百万円(前連結会計年度比69億70百万円の減少)等により1億44百万円(前連結会計年度比67億99百万円の減少)になりました。

2017/06/23 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資金の財源及び流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、立替金及び預り金の増加等により1億44百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが、定期預金の払戻等により21億97百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金の減少等により59億69百万円の支出となりました。
この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ37億74百万円減少し178億67百万円となりましたが、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。

2017/06/23 13:20