営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、約定見返勘定の差引残高の減少による収入8,297億91百万円および受入保証金の増加による収入2,569億20百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出1兆4,739億17百万円があったこと等により4,824億91百万円の資金の減少(前年度は23億97百万円の資金の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出6,105億36百万円および投資有価証券の取得による支出4,687億99百万円があったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入7,313億56百万円および有価証券の売却及び償還による収入5,705億30百万円があったこと等により2,016億90百万円の資金の増加(前年度は402億80百万円の資金の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出5,996億99百万円等があったものの、社債の発行による収入4,052億11百万円、コマーシャル・ペーパーの増加による収入3,491億25百万円および長期借入れによる収入2,687億28百万円があったこと等により3,002億86百万円の資金の増加(前年度比69.1%)となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年度末比243億21百万円増加して1兆1,493億17百万円(前年度末比102.2%)となりました。
(3)トレーディング業務の概要

2015/06/24 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出、社債の償還による支出および有価証券の取得による支出等があったものの、約定見返勘定の差引残高の減少による収入、投資有価証券の売却及び償還による収入および社債の発行による収入等により、前年度末比243億21百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆1,493億17百万円(前年度末比102.2%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、4,824億91百万円(前年度は23億97百万円の資金の減少)となりました。これは主に、約定見返勘定の差引残高の減少による収入8,297億91百万円および受入保証金の増加による収入2,569億20百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出1兆4,739億17百万円があったこと等によるものであります。

2015/06/24 13:58