有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,848 | 121,893 |
| 減価償却費 | 13,727 | 15,150 |
| のれん償却額 | 1,140 | 959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -276 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -33 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 311 | 392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,534 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,598 | -79,631 |
| 支払利息 | 37,163 | 46,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,506 | -15,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,040 | -11,219 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -226 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 846 | 1,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -1 |
| 減損損失 | 2,359 | 1,771 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,184 | -19,331 |
| トレーディング商品の増減額 | -151,742 | -203,141 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -226,622 | 829,791 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -7,193 | 23,362 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 34,419 | -1,473,917 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 30,871 | -7,665 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 138,178 | -121,799 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 52,958 | 256,920 |
| その他 | -46,104 | 117,414 |
| 小計 | -39,390 | -516,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,960 | 107,873 |
| 利息の支払額 | -32,859 | -50,585 |
| 割増退職金の支払額 | -47 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,311 | -34,459 |
| 法人税等の還付額 | 3,250 | 10,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -482,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,442 | -6,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,754 | 8,083 |
| 有価証券の取得による支出 | -288,590 | -610,536 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 305,640 | 570,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,023 | -468,799 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 149,635 | 731,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,381 | -5,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -629 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,779 | -17,890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の増減額 | -10,039 | 1,796 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,439 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,280 | 201,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,918 | 241,162 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 107,100 | 349,125 |
| 長期借入れによる収入 | 165,508 | 268,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,357 | -225,064 |
| 社債の発行による収入 | 710,566 | 405,211 |
| 社債の償還による支出 | -485,639 | -599,699 |
| 配当金の支払額 | -16,545 | -79,638 |
| 少数株主への分配金支払額 | -19,724 | -13,357 |
| 少数株主への払戻による支出 | -10,454 | -17,602 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,373 | 300,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,493 | 4,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,189 | 24,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,995 | 1,149,317 |