三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,893 | 104,619 |
| 減価償却費 | 15,150 | 21,077 |
| のれん償却額 | 959 | 2,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -371 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 392 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | -1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,631 | -74,233 |
| 支払利息 | 46,784 | 36,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,197 | -19,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,219 | -2,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,315 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 減損損失 | 1,771 | 710 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,884 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,331 | 61,842 |
| トレーディング商品の増減額 | -203,141 | 1,937,477 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 829,791 | -831,220 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 23,362 | -2,410 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,473,917 | -654,135 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -7,665 | -34,943 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -121,799 | 6,464 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 256,920 | 65,605 |
| その他 | 117,414 | -101,874 |
| 小計 | -516,009 | 516,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,873 | 95,443 |
| 利息の支払額 | -50,585 | -43,716 |
| 法人税等の支払額 | -34,459 | -60,590 |
| 法人税等の還付額 | 10,690 | 17,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -482,491 | 525,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,839 | -6,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,083 | 6,483 |
| 有価証券の取得による支出 | -610,536 | -320,493 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 570,530 | 267,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468,799 | -325,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 731,356 | 337,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,715 | -9,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -301 | -422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,890 | -38,713 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,796 | 8,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,597 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,690 | -78,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,162 | -193,311 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 349,125 | -160,396 |
| 長期借入れによる収入 | 268,728 | 248,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,064 | -247,692 |
| 社債の発行による収入 | 405,211 | 709,274 |
| 社債の償還による支出 | -599,699 | -663,067 |
| 配当金の支払額 | -79,638 | -22,271 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -13,357 | -28,796 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -17,602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,579 | -3,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,286 | -362,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,835 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,321 | 81,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,317 | 1,194,597 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36,043 |
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