有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 12:50
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- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,157,151 | 1,202,126 |
| 預託金 | 177,256 | 609,108 |
| トレーディング商品 | 15,525,224 | 14,549,323 |
| 商品有価証券等 | 6,038,094 | 3,082,614 |
| デリバティブ取引 | 9,487,129 | 11,466,709 |
| 約定見返勘定 | － | 159,535 |
| 信用取引資産 | 51,859 | 260,890 |
| 信用取引貸付金 | 46,107 | 210,157 |
| 信用取引借証券担保金 | 5,752 | 50,732 |
| 有価証券担保貸付金 | 11,270,365 | 12,304,282 |
| 借入有価証券担保金 | 4,304,370 | 4,648,830 |
| 現先取引貸付金 | 6,965,994 | 7,655,452 |
| 立替金 | 7,353 | 4,986 |
| 短期差入保証金 | 901,937 | 944,504 |
| 短期貸付金 | 8,637 | 133 |
| 有価証券 | 160,477 | 180,930 |
| 未収還付法人税等 | 401 | 1,862 |
| 繰延税金資産 | 21,537 | 22,560 |
| その他の流動資産 | 117,585 | 116,868 |
| 貸倒引当金 | -2 | |
| 流動資産計 | 29,399,786 | 30,357,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 33,624 | 37,508 |
| 建物 | 16,662 | 18,610 |
| 器具備品（純額） | 11,537 | 12,162 |
| 土地 | 4,917 | 4,724 |
| 建設仮勘定 | 506 | 1,797 |
| その他 | － | 213 |
| 無形固定資産 | 55,150 | 100,035 |
| ソフトウエア | 37,780 | 62,277 |
| その他 | 17,369 | 37,758 |
| 投資その他の資産 | 504,546 | 528,383 |
| 投資有価証券 | 473,485 | 497,255 |
| 長期貸付金 | 161 | 31 |
| 退職給付に係る資産 | 4,674 | 4,284 |
| 繰延税金資産 | 4,807 | 4,551 |
| その他 | 22,332 | 23,873 |
| 貸倒引当金 | -914 | -1,613 |
| 固定資産計 | 593,320 | 665,927 |
| 資産の部合計 | 29,993,106 | 31,023,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 11,921,542 | 12,932,406 |
| 商品有価証券等 | 2,607,193 | 1,730,053 |
| デリバティブ取引 | 9,314,349 | 11,202,353 |
| 約定見返勘定 | 674,240 | － |
| 信用取引負債 | 30,470 | 162,002 |
| 信用取引借入金 | 4,750 | 33,926 |
| 信用取引貸証券受入金 | 25,719 | 128,075 |
| 有価証券担保借入金 | 10,739,998 | 11,172,507 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,243,826 | 2,590,459 |
| 現先取引借入金 | 7,496,172 | 8,582,047 |
| 預り金 | 188,663 | 433,688 |
| 受入保証金 | 1,312,046 | 1,559,515 |
| 短期借入金 | 1,308,395 | 1,147,689 |
| 1年内償還予定の社債 | 129,932 | 169,048 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,680 | 71,548 |
| コマーシャル・ペーパー | 903,031 | 735,924 |
| 未払法人税等 | 24,037 | 12,084 |
| 賞与引当金 | 38,864 | 36,400 |
| 資産除去債務 | 360 | 1,055 |
| その他の流動負債 | 187,668 | 135,409 |
| 流動負債計 | 27,582,932 | 28,569,280 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 949,993 | 918,311 |
| 長期借入金 | 416,856 | 488,815 |
| 繰延税金負債 | 4,883 | 1,390 |
| 退職給付に係る負債 | 3,875 | 1,826 |
| 役員退職慰労引当金 | 166 | 19 |
| 資産除去債務 | 6,589 | 5,629 |
| その他の固定負債 | 312 | 504 |
| 固定負債計 | 1,382,676 | 1,416,497 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,725 | 4,232 |
| 特別法上の準備金計 | 1,725 | 4,232 |
| 負債の部合計 | 28,967,334 | 29,990,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | 452,817 | 451,480 |
| 利益剰余金 | 207,098 | 228,089 |
| 株主資本合計 | 735,434 | 755,089 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,833 | 690 |
| 繰延ヘッジ損益 | -134 | -37 |
| 為替換算調整勘定 | 28,811 | 19,508 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,988 | 1,074 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,499 | 21,236 |
| 非支配株主持分 | 249,837 | 256,704 |
| 純資産の部合計 | 1,025,771 | 1,033,030 |
| 負債・純資産合計 | 29,993,106 | 31,023,040 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 短期差入保証金 | 19,973 | 61,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 器具備品（純額） | 6 | 5 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,172 | 2,091 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,173 | 2,091 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,067 | 5,615 |
| 関係会社株式 | 615,632 | 691,206 |
| 関係会社長期貸付金 | 292,012 | 290,958 |
| その他 | 351 | 376 |
| 投資その他の資産合計 | 928,064 | 988,156 |
| 固定資産計 | 929,251 | 990,260 |
| 資産の部合計 | 1,504,066 | 1,673,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 90,534 | 102,883 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,000 | 14,500 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 20,000 |
| 未払法人税等 | 71 | 28 |
| 賞与引当金 | 613 | 502 |
| デリバティブ債務 | 20,577 | 56,886 |
| その他の流動負債 | 816 | 680 |
| 流動負債計 | 217,614 | 195,480 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 405,548 | 539,314 |
| 長期借入金 | 206,200 | 240,200 |
| 繰延税金負債 | 4,492 | 1,334 |
| その他の固定負債 | 69 | 69 |
| 固定負債計 | 616,311 | 780,918 |
| 負債の部合計 | 833,926 | 976,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
| 資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | 121,586 | 155,409 |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 47,033 | 80,856 |
| 利益剰余金合計 | 133,795 | 167,618 |
| 株主資本合計 | 636,258 | 670,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,881 | 27,413 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,881 | 27,413 |
| 純資産の部合計 | 670,140 | 697,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,066 | 1,673,894 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -29,739 | -28,497 |
