有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,133,772 | 1,157,151 |
預託金 | 157,946 | 177,256 |
トレーディング商品 | 14,867,140 | 15,525,224 |
商品有価証券等 | 7,245,497 | 6,038,094 |
デリバティブ取引 | 7,621,642 | 9,487,129 |
約定見返勘定 | 151,952 | - |
信用取引資産 | 71,272 | 51,859 |
信用取引貸付金 | 66,431 | 46,107 |
信用取引借証券担保金 | 4,840 | 5,752 |
有価証券担保貸付金 | 12,176,027 | 11,270,365 |
借入有価証券担保金 | 5,006,564 | 4,304,370 |
現先取引貸付金 | 7,169,463 | 6,965,994 |
立替金 | 5,968 | 7,353 |
短期差入保証金 | 751,608 | 901,937 |
短期貸付金 | 10,312 | 8,637 |
有価証券 | 277,088 | 160,477 |
未収還付法人税等 | 10,690 | 401 |
繰延税金資産 | 32,071 | 21,537 |
その他の流動資産 | 107,300 | 117,585 |
貸倒引当金 | -11 | -2 |
流動資産計 | 29,753,141 | 29,399,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 31,372 | 33,624 |
建物 | 16,276 | 16,662 |
器具備品(純額) | 10,098 | 11,537 |
土地 | 4,921 | 4,917 |
建設仮勘定 | 75 | 506 |
無形固定資産 | 60,208 | 55,150 |
ソフトウエア | 30,427 | 37,780 |
その他 | 29,780 | 17,369 |
投資その他の資産 | 573,754 | 504,546 |
投資有価証券 | 548,765 | 473,485 |
長期貸付金 | 282 | 161 |
退職給付に係る資産 | 2,529 | 4,674 |
繰延税金資産 | 1,226 | 4,807 |
その他 | 21,889 | 22,332 |
貸倒引当金 | -938 | -914 |
固定資産計 | 665,335 | 593,320 |
資産の部合計 | 30,418,476 | 29,993,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 11,501,377 | 11,921,542 |
商品有価証券等 | 3,993,318 | 2,607,193 |
デリバティブ取引 | 7,508,058 | 9,314,349 |
約定見返勘定 | - | 674,240 |
信用取引負債 | 26,519 | 30,470 |
信用取引借入金 | 2,547 | 4,750 |
信用取引貸証券受入金 | 23,972 | 25,719 |
有価証券担保借入金 | 13,148,960 | 10,739,998 |
有価証券貸借取引受入金 | 5,637,029 | 3,243,826 |
現先取引借入金 | 7,511,931 | 7,496,172 |
預り金 | 195,430 | 188,663 |
受入保証金 | 987,929 | 1,312,046 |
短期借入金 | 1,047,667 | 1,308,395 |
1年内償還予定の社債 | 109,812 | 129,932 |
1年内返済予定の長期借入金 | 70,139 | 123,680 |
コマーシャル・ペーパー | 553,800 | 903,031 |
未払法人税等 | 13,289 | 24,037 |
賞与引当金 | 38,430 | 38,864 |
資産除去債務 | 276 | 360 |
その他の流動負債 | 85,656 | 187,668 |
流動負債計 | 27,779,290 | 27,582,932 |
固定負債 | | |
社債 | 1,124,031 | 949,993 |
長期借入金 | 428,566 | 416,856 |
繰延税金負債 | 9,298 | 4,883 |
退職給付に係る負債 | 2,539 | 3,875 |
役員退職慰労引当金 | 212 | 166 |
資産除去債務 | 4,765 | 6,589 |
その他の固定負債 | 347 | 312 |
固定負債計 | 1,569,761 | 1,382,676 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,332 | 1,725 |
特別法上の準備金計 | 1,332 | 1,725 |
負債の部合計 | 29,350,384 | 28,967,334 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 75,518 | 75,518 |
資本剰余金 | 426,948 | 452,817 |
利益剰余金 | 266,850 | 207,098 |
株主資本合計 | 769,317 | 735,434 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,893 | 8,833 |
繰延ヘッジ損益 | -38 | -134 |
為替換算調整勘定 | 8,872 | 28,811 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,391 | 2,988 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,119 | 40,499 |
少数株主持分 | 282,654 | 249,837 |
純資産の部合計 | 1,068,092 | 1,025,771 |
負債・純資産合計 | 30,418,476 | 29,993,106 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
短期差入保証金 | 25,933 | 19,973 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
器具備品(純額) | 8 | 6 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 476 | 1,172 |
その他 | 2 | 0 |
無形固定資産合計 | 479 | 1,173 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,800 | 20,067 |
関係会社株式 | 575,531 | 615,632 |
その他の関係会社有価証券 | 999 | - |
関係会社長期貸付金 | 337,754 | 292,012 |
その他 | 330 | 351 |
投資その他の資産合計 | 930,416 | 928,064 |
固定資産計 | 930,909 | 929,251 |
資産の部合計 | 1,553,334 | 1,504,066 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 54,800 | 105,000 |
1年内償還予定の社債 | 79,653 | 90,534 |
未払法人税等 | 343 | 71 |
賞与引当金 | 752 | 613 |
デリバティブ債務 | 24,574 | 20,577 |
その他の流動負債 | 902 | 816 |
流動負債計 | 161,027 | 217,614 |
固定負債 | | |
社債 | 463,297 | 405,548 |
長期借入金 | 213,400 | 206,200 |
繰延税金負債 | 2,081 | 4,492 |
その他の固定負債 | 101 | 69 |
固定負債計 | 678,879 | 616,311 |
負債の部合計 | 839,907 | 833,926 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 75,518 | 75,518 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
その他利益剰余金 | 169,697 | 121,586 |
別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
繰越利益剰余金 | 95,144 | 47,033 |
利益剰余金合計 | 181,906 | 133,795 |
株主資本合計 | 684,369 | 636,258 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29,058 | 33,881 |
その他の包括利益累計額合計 | 29,058 | 33,881 |
純資産の部合計 | 713,427 | 670,140 |
負債・純資産合計 | 1,553,334 | 1,504,066 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -28,513 | -29,739 |