有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015年6月24日 13:58
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金1,133,7721,157,151
預託金157,946177,256
トレーディング商品14,867,14015,525,224
商品有価証券等7,245,4976,038,094
デリバティブ取引7,621,6429,487,129
約定見返勘定151,952
信用取引資産71,27251,859
信用取引貸付金66,43146,107
信用取引借証券担保金4,8405,752
有価証券担保貸付金12,176,02711,270,365
借入有価証券担保金5,006,5644,304,370
現先取引貸付金7,169,4636,965,994
立替金5,9687,353
短期差入保証金751,608901,937
短期貸付金10,3128,637
有価証券277,088160,477
未収還付法人税等10,690401
繰延税金資産32,07121,537
その他の流動資産107,300117,585
貸倒引当金-11-2
流動資産計29,753,14129,399,786
固定資産
有形固定資産31,37233,624
建物16,27616,662
器具備品(純額)10,09811,537
土地4,9214,917
建設仮勘定75506
無形固定資産60,20855,150
ソフトウエア30,42737,780
その他29,78017,369
投資その他の資産573,754504,546
投資有価証券548,765473,485
長期貸付金282161
退職給付に係る資産2,5294,674
繰延税金資産1,2264,807
その他21,88922,332
貸倒引当金-938-914
固定資産計665,335593,320
資産の部合計30,418,47629,993,106
負債の部
流動負債
トレーディング商品11,501,37711,921,542
商品有価証券等3,993,3182,607,193
デリバティブ取引7,508,0589,314,349
約定見返勘定674,240
信用取引負債26,51930,470
信用取引借入金2,5474,750
信用取引貸証券受入金23,97225,719
有価証券担保借入金13,148,96010,739,998
有価証券貸借取引受入金5,637,0293,243,826
現先取引借入金7,511,9317,496,172
預り金195,430188,663
受入保証金987,9291,312,046
短期借入金1,047,6671,308,395
1年内償還予定の社債109,812129,932
1年内返済予定の長期借入金70,139123,680
コマーシャル・ペーパー553,800903,031
未払法人税等13,28924,037
賞与引当金38,43038,864
資産除去債務276360
その他の流動負債85,656187,668
流動負債計27,779,29027,582,932
固定負債
社債1,124,031949,993
長期借入金428,566416,856
繰延税金負債9,2984,883
退職給付に係る負債2,5393,875
役員退職慰労引当金212166
資産除去債務4,7656,589
その他の固定負債347312
固定負債計1,569,7611,382,676
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,3321,725
特別法上の準備金計1,3321,725
負債の部合計29,350,38428,967,334
純資産の部
株主資本
資本金75,51875,518
資本剰余金426,948452,817
利益剰余金266,850207,098
株主資本合計769,317735,434
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,8938,833
繰延ヘッジ損益-38-134
為替換算調整勘定8,87228,811
退職給付に係る調整累計額2,3912,988
その他の包括利益累計額合計16,11940,499
少数株主持分282,654249,837
純資産の部合計1,068,0921,025,771
負債・純資産合計30,418,47629,993,106

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
短期差入保証金25,93319,973
固定資産
有形固定資産
器具備品(純額)86
無形固定資産
ソフトウエア4761,172
その他20
無形固定資産合計4791,173
投資その他の資産
投資有価証券15,80020,067
関係会社株式575,531615,632
その他の関係会社有価証券999
関係会社長期貸付金337,754292,012
その他330351
投資その他の資産合計930,416928,064
固定資産計930,909929,251
資産の部合計1,553,3341,504,066
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金54,800105,000
1年内償還予定の社債79,65390,534
未払法人税等34371
賞与引当金752613
デリバティブ債務24,57420,577
その他の流動負債902816
流動負債計161,027217,614
固定負債
社債463,297405,548
長期借入金213,400206,200
繰延税金負債2,0814,492
その他の固定負債10169
固定負債計678,879616,311
負債の部合計839,907833,926
純資産の部
株主資本
資本金75,51875,518
資本剰余金
資本準備金426,944426,944
資本剰余金合計426,944426,944
利益剰余金
利益準備金12,20812,208
その他利益剰余金169,697121,586
別途積立金74,55374,553
繰越利益剰余金95,14447,033
利益剰余金合計181,906133,795
株主資本合計684,369636,258
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金29,05833,881
その他の包括利益累計額合計29,05833,881
純資産の部合計713,427670,140
負債・純資産合計1,553,3341,504,066

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-28,513-29,739