営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、約定見返勘定の差引残高の増加による支出8,312億20百万円および有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出6,541億35百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の減少による収入1兆9,374億77百万円があったこと等により5,250億34百万円の資金の増加(前年度は4,824億91百万円の資金の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入3,376億12百万円および有価証券の売却及び償還による収入2,672億92百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出3,255億31百万円および有価証券の取得による支出3,204億93百万円があったこと等により784億23百万円の資金の減少(前年度は2,016億90百万円の資金の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入7,092億74百万円等があったものの、社債の償還による支出6,630億67百万円、長期借入金の返済による支出2,476億92百万円および短期借入金の減少による支出1,933億11百万円があったこと等により3,620億75百万円の資金の減少(前年度は3,002億86百万円の資金の増加)となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年度末比452億79百万円増加して1兆1,945億97百万円(前年度末比103.9%)となりました。
(3)トレーディング業務の概要

2016/06/28 12:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、約定見返勘定の差引残高の増加による支出、社債の償還による支出および有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出等があったものの、トレーディング商品の差引残高の減少による収入、社債の発行による収入および投資有価証券の売却及び償還による収入等により、前年度末比452億79百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆1,945億97百万円(前年度末比103.9%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、5,250億34百万円(前年度は4,824億91百万円の資金の減少)となりました。これは主に、約定見返勘定の差引残高の増加による支出8,312億20百万円および有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出6,541億35百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の減少による収入1兆9,374億77百万円があったこと等によるものであります。

2016/06/28 12:50