営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、社債の償還による支出、トレーディング商品の差引残高の増加による支出等があったものの、社債の発行による収入、短期借入金の増加による収入、投資有価証券の売却及び償還による収入、長期借入れによる収入およびコマーシャル・ペーパーの増加による収入等により、前年度末比5,291億31百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は2兆1,436億10百万円(前年度末比132.8%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、2,108億61百万円(前年度比57.0%)となりました。これは主に、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入1,119億29百万円および税金等調整前当期純利益の計上835億円58百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出4,654億円27百万円があったこと等によるものであります。

2018/06/27 11:54