営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、社債の償還による支出、長期借入金の返済による支出、約定見返勘定の差引残高の増加による支出および有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出等があったものの、短期借入金の増加による収入、社債の発行による収入、長期借入れによる収入および利息及び配当金の受取りによる収入等により、前年度末比2,105億38百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は2兆1,832億32百万円(前年度末比110.7%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、4,413億88百万円(前年度比64.0%)となりました。これは主に、利息及び配当金の受取りによる収入1,886億34百万円があったものの、約定見返勘定の差引残高の増加による支出3,889億57百万円および有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出1,944億29百万円があったこと等によるものであります。
2020/06/26 14:05