いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,492 | -181 |
| 減価償却費 | 656 | 594 |
| のれん償却額 | 10 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -52 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | 34 |
| 減損損失 | 64 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | － |
| システム解約損失 | － | 25 |
| 和解金 | － | 12 |
| 新株予約権戻入益 | － | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -48 | -8 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,533 | -20 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -74 | -1,062 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| トレーディング商品の増減額 | 58 | -6 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,489 | 1,026 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 3,382 | -1,971 |
| その他 | 249 | 205 |
| 小計 | 5,388 | -1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 53 |
| 利息の支払額 | -16 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,358 | -1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 165 |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,762 | -3,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,156 | 13,146 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 227 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,146 | 10,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
