営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益71億73百万円を計上、顧客分別信託金41億50百万円減少等により増加、信用取引資産及び信用取引負債76億1百万円増加、預り金及び受入保証金39億36百万円減少、募集等払込金27億94百万円増加等により減少し、△26億89百万円(前連結会計年度比70億46百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入、無形固定資産の取得による支出等により、△24百万円(同1億8百万円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△17億37百万円(同9億51百万円の増加)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、44億52百万円減少し、129億74百万円となりました。

2018/06/26 9:06