有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 18,249 | 13,795 |
| 預託金 | 9,933 | 5,783 |
| トレーディング商品 | 317 | 189 |
| 商品有価証券等 | 317 | 189 |
| 約定見返勘定 | 1 | － |
| 信用取引資産 | 13,875 | 24,018 |
| 信用取引貸付金 | 13,302 | 23,766 |
| 信用取引借証券担保金 | 573 | 252 |
| 有価証券担保貸付金 | － | 0 |
| 借入有価証券担保金 | － | 0 |
| 立替金 | 22 | 36 |
| 募集等払込金 | 3,400 | 6,194 |
| 短期貸付金 | 10 | 5 |
| 未収収益 | 1,299 | 1,902 |
| 繰延税金資産 | 317 | 547 |
| その他の流動資産 | 109 | 113 |
| 貸倒引当金 | -2 | -5 |
| 流動資産計 | 47,533 | 52,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,291 | 2,901 |
| 建物 | 1,016 | 887 |
| 器具備品（純額） | 612 | 566 |
| 土地 | 1,646 | 1,427 |
| リース資産（純額） | 16 | 20 |
| 無形固定資産 | 617 | 565 |
| のれん | 8 | － |
| ソフトウエア | 434 | 564 |
| ソフトウエア仮勘定 | 172 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | 2,263 | 2,621 |
| 投資有価証券 | 1,249 | 1,388 |
| 長期貸付金 | 16 | 17 |
| 長期差入保証金 | 914 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産 | 66 | 161 |
| 繰延税金資産 | 2 | 13 |
| その他 | 24 | 29 |
| 貸倒引当金 | -10 | -9 |
| 固定資産計 | 6,173 | 6,089 |
| 資産の部合計 | 53,706 | 58,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 0 | 0 |
| デリバティブ取引 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | － | 3 |
| 信用取引負債 | 4,925 | 7,466 |
| 信用取引借入金 | 3,802 | 7,045 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,123 | 421 |
| 預り金 | 11,609 | 7,015 |
| 受入保証金 | 1,245 | 1,903 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 210 | 210 |
| リース債務 | 4 | 5 |
| 未払法人税等 | 333 | 2,121 |
| 賞与引当金 | 694 | 1,077 |
| その他の流動負債 | 1,057 | 1,658 |
| 流動負債計 | 20,081 | 21,462 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 263 | 223 |
| リース債務 | 11 | 15 |
| 繰延税金負債 | 34 | 80 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7 | 7 |
| その他の固定負債 | 27 | 27 |
| 固定負債計 | 344 | 355 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 180 | 211 |
| 特別法上の準備金計 | 180 | 211 |
| 負債の部合計 | 20,607 | 22,029 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,577 | 14,577 |
| 資本剰余金 | 8,687 | 8,655 |
| 利益剰余金 | 12,135 | 15,360 |
| 自己株式 | -1,608 | -1,530 |
| 株主資本合計 | 33,792 | 37,063 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35 | 223 |
| 土地再評価差額金 | -1,187 | -1,125 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 162 | 164 |
| その他の包括利益累計額合計 | -990 | -736 |
| 新株予約権 | 231 | 256 |
| 非支配株主持分 | 65 | 58 |
| 純資産の部合計 | 33,099 | 36,641 |
| 負債・純資産合計 | 53,706 | 58,671 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 16,805 | 11,712 |
| 預託金 | 9,933 | 5,783 |
| トレーディング商品 | 317 | 189 |
| 商品有価証券等 | 317 | 189 |
| 約定見返勘定 | 1 | － |
| 信用取引資産 | 13,875 | 24,018 |
| 信用取引貸付金 | 13,302 | 23,766 |
| 信用取引借証券担保金 | 573 | 252 |
| 有価証券担保貸付金 | － | 0 |
| 借入有価証券担保金 | － | 0 |
| 立替金 | 5 | 16 |
| 募集等払込金 | 3,400 | 6,194 |
| 短期貸付金 | 10 | 5 |
| 前払金 | 25 | 17 |
| 前払費用 | 50 | 49 |
| 未収入金 | 45 | 49 |
| 未収収益 | 784 | 1,087 |
| 繰延税金資産 | 351 | 535 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産計 | 45,604 | 49,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,418 | 2,086 |
| 建物 | 743 | 641 |
| 器具備品（純額） | 604 | 559 |
| 土地 | 1,057 | 869 |
| リース資産（純額） | 13 | 15 |
| 無形固定資産 | 596 | 548 |
| ソフトウエア | 424 | 547 |
| ソフトウエア仮勘定 | 171 | － |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 3,000 | 3,199 |
| 投資有価証券 | 1,239 | 1,333 |
| 関係会社株式 | 810 | 837 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 17 |
| 長期差入保証金 | 934 | 1,006 |
| 長期前払費用 | 4 | 10 |
| その他 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金 | -10 | -9 |
| 固定資産計 | 6,015 | 5,834 |
| 資産の部合計 | 51,620 | 55,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 0 | 0 |
| デリバティブ取引 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | － | 3 |
| 信用取引負債 | 4,925 | 7,466 |
| 信用取引借入金 | 3,802 | 7,045 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,123 | 421 |
| 預り金 | 11,602 | 7,000 |
| 受入保証金 | 1,245 | 1,903 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 210 | 210 |
| リース債務 | 2 | 3 |
| 前受収益 | － | 1 |
| 未払金 | 293 | 699 |
| 未払費用 | 396 | 495 |
| 未払法人税等 | 232 | 1,828 |
| 賞与引当金 | 673 | 1,042 |
| その他の流動負債 | 18 | 22 |
| 流動負債計 | 19,599 | 20,678 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10 | 11 |
| 繰延税金負債 | 14 | 29 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7 | 7 |
| 退職給付引当金 | 167 | 75 |
| その他の固定負債 | 15 | 24 |
| 固定負債計 | 215 | 148 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 180 | 211 |
| 特別法上の準備金計 | 180 | 211 |
| 負債の部合計 | 19,996 | 21,038 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,577 | 14,577 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,705 | 3,705 |
| その他資本剰余金 | 4,982 | 4,948 |
| 資本剰余金合計 | 8,687 | 8,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 10,887 | 13,398 |
| 利益剰余金合計 | 10,887 | 13,398 |
| 自己株式 | -1,608 | -1,530 |
| 株主資本合計 | 32,544 | 35,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35 | 220 |
| 土地再評価差額金 | -1,187 | -1,125 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,152 | -905 |
| 新株予約権 | 231 | 256 |
| 純資産の部合計 | 31,623 | 34,451 |
| 負債・純資産合計 | 51,620 | 55,490 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,842 | -3,664 |