有価証券報告書-第110期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 2,212,911 | 1,196,561 |
| 預託金 | 2,650,033 | 1,301,000 |
| 顧客分別金信託 | 2,650,000 | 1,301,000 |
| その他の預託金 | 33 | － |
| 売掛金 | 13,923 | 10,298 |
| トレーディング商品 | 21,162 | 51,703 |
| 商品有価証券等 | 21,162 | 51,670 |
| デリバティブ取引 | － | 33 |
| 約定見返勘定 | － | 889 |
| 信用取引資産 | 5,094,380 | 1,132,699 |
| 信用取引貸付金 | 4,783,501 | 1,071,824 |
| 信用取引借証券担保金 | 310,879 | 60,875 |
| 立替金 | 342 | 56,752 |
| 募集等払込金 | 1,055 | － |
| 短期差入保証金 | 11,065 | 115,127 |
| 短期貸付金 | 2,069,000 | 100,000 |
| 前払金 | 6,993 | － |
| 前払費用 | 20,710 | － |
| 未収入金 | 33,483 | － |
| 未収収益 | 78,705 | 32,239 |
| その他の流動資産 | － | 72,230 |
| 貸倒引当金 | -34,689 | -23,927 |
| 流動資産計 | 12,179,078 | 4,045,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 402,335 | 214,819 |
| 器具備品（純額） | 117,517 | 55,835 |
| リース資産（純額） | － | 12,404 |
| 有形固定資産合計 | 519,853 | 283,060 |
| 建物 | 402,335 | 214,819 |
| 器具備品 | 117,517 | 55,835 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 326,994 | － |
| ソフトウエア | 219,409 | 174,624 |
| その他 | 7,143 | 5,665 |
| 無形固定資産合計 | 553,547 | 180,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 656,852 | 140,383 |
| 出資金 | 3,030 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 279,055 | 135,087 |
| 長期前払費用 | 1,087 | － |
| 長期立替金 | － | 1,670,301 |
| その他 | 237,687 | 11,546 |
| 投資損失引当金 | -20,449 | － |
| 貸倒引当金 | － | -1,676,985 |
| 投資その他の資産合計 | 1,157,262 | 283,333 |
| 投資有価証券 | 656,852 | 140,383 |
| 出資金 | 3,030 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 279,055 | 135,087 |
| 長期前払費用 | 1,087 | － |
| その他 | 237,687 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | － | -1,676,985 |
| 有形固定資産 | 519,853 | 283,060 |
| 建物 | 402,335 | 214,819 |
| 器具備品 | 117,517 | 55,835 |
| 無形固定資産 | 553,547 | 180,289 |
| 投資その他の資産 | 1,157,262 | 283,333 |
| 投資有価証券 | 656,852 | 140,383 |
| 出資金 | 3,030 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 279,055 | 135,087 |
| 長期前払費用 | 1,087 | － |
| その他 | 237,687 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | － | -1,676,985 |
| 固定資産計 | 2,230,663 | 746,683 |
| 資産合計 | 14,409,742 | 4,792,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | － | 33 |
| デリバティブ取引 | － | 33 |
| 約定見返勘定 | 174,987 | － |
| 信用取引負債 | 1,734,369 | 483,528 |
| 信用取引借入金 | 1,695,033 | 376,116 |
| 信用取引貸証券受入金 | 39,336 | 107,411 |
| 有価証券担保借入金 | 54,236 | － |
| 預り金 | 1,772,664 | 1,170,038 |
| 顧客からの預り金 | 1,724,674 | 1,154,951 |
| その他の預り金 | 47,990 | 15,086 |
| 受入保証金 | 628,065 | 174,905 |
| 信用取引受入保証金 | 505,699 | 149,707 |
| 先物取引受入証拠金 | 3,665 | 860 |
| その他の受入保証金 | 118,700 | 24,338 |
| 短期借入金 | 2,120,000 | 440,000 |
| リース債務 | － | 3,037 |
| 前受金 | 10,000 | － |
| 未払金 | 81,109 | － |
| 未払費用 | 184,275 | － |
| 未払法人税等 | 6,335 | 5,919 |
| 事業整理損失引当金 | 110,552 | － |
| 事業撤退損失引当金 | － | 124,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 66,022 |
| その他の流動負債 | － | 124,386 |
| 流動負債計 | 6,876,597 | 2,592,071 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 9,366 |
| 繰延税金負債 | 14,460 | － |
| 長期受入保証金 | 11,413 | 23,840 |
| 退職給付引当金 | 285,045 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 153,682 | － |
| 長期未払金 | － | 48,960 |
| 固定負債計 | 464,601 | 82,167 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 証券取引責任準備金 | 878,487 | － |
| 金融先物取引責任準備金 | 2,767 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 48,985 |
| 特別法上の準備金計 | 881,255 | 48,985 |
| 負債合計 | 8,222,453 | 2,723,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 1,000,169 | 3,550,169 |
| 利益剰余金 | 2,608,053 | -347,205 |
| 自己株式 | -434,624 | -1,576,675 |
| 株主資本合計 | 6,173,598 | 2,076,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,690 | -7,256 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,690 | -7,256 |
| 純資産合計 | 6,187,289 | 2,069,033 |
| 負債・純資産合計 | 14,409,742 | 4,792,258 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 2,089,025 | 1,153,057 |
| 預託金 | 2,650,033 | 1,301,000 |
| トレーディング商品 | 21,162 | 51,703 |
| 商品有価証券等 | 21,162 | 51,670 |
| デリバティブ取引 | － | 33 |
| 約定見返勘定 | － | 889 |
| 信用取引資産 | 5,094,380 | 1,132,699 |
| 信用取引貸付金 | 4,783,501 | 1,071,824 |
| 信用取引借証券担保金 | 310,879 | 60,875 |
| 立替金 | 81 | 56,752 |
| 顧客への立替金 | － | 56,744 |
| その他の立替金 | 81 | 8 |
| 募集等払込金 | 1,055 | － |
| 短期差入保証金 | 11,065 | 115,127 |
| 短期貸付金 | 1,800,000 | 140,000 |
| 前払金 | 6,993 | － |
| 前払費用 | 16,821 | 11,291 |
| 未収入金 | 16,126 | 39,474 |
| 未収収益 | 78,674 | 32,219 |
| その他の流動資産 | － | 11,288 |
| 貸倒引当金 | － | -23,865 |
| 流動資産計 | 11,785,421 | 4,021,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 482,194 | 262,924 |
| 建物 | 399,131 | 212,266 |
| 器具備品（純額） | 83,063 | 38,252 |
| リース資産 | － | 12,404 |
| 無形固定資産 | 553,547 | 180,289 |
| 借地権 | 326,994 | － |
| ソフトウエア | 219,409 | 174,624 |
| 電話加入権 | 3,944 | － |
| 電信電話専用施設利用権 | 3,199 | － |
| その他 | － | 5,665 |
| 投資その他の資産 | 1,741,923 | 311,888 |
| 投資有価証券 | 513,334 | 154,151 |
| 関係会社株式 | 718,589 | 18,143 |
| 出資金 | 3,030 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 276,061 | 132,093 |
| 長期立替金 | 62,500 | 1,670,301 |
| その他 | 168,408 | 10,900 |
| 貸倒引当金 | － | -1,676,701 |
| 固定資産計 | 2,777,665 | 755,101 |
| 資産合計 | 14,563,086 | 4,776,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | － | 33 |
| デリバティブ取引 | － | 33 |
| 約定見返勘定 | 174,987 | － |
| 信用取引負債 | 1,734,369 | 483,528 |
| 信用取引借入金 | 1,695,033 | 376,116 |
| 信用取引貸証券受入金 | 39,336 | 107,411 |
| 預り金 | 1,772,634 | 1,168,838 |
| 顧客からの預り金 | 1,724,674 | 1,154,951 |
| その他の預り金 | 47,960 | 13,886 |
| 有価証券担保借入金 | 54,236 | － |
| 受入保証金 | 628,065 | 174,905 |
| 短期借入金 | 2,120,000 | 440,000 |
| 未払金 | 79,477 | 26,165 |
| 未払費用 | 184,275 | 70,314 |
| 未払法人税等 | 6,263 | 5,739 |
| 事業整理損失引当金 | 110,552 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 66,022 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 124,200 |
| リース債務 | － | 3,037 |
| 流動負債計 | 6,864,862 | 2,562,785 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 14,460 | － |
| 長期受入保証金 | 11,413 | 23,840 |
| 退職給付引当金 | 285,045 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 153,682 | － |
| 長期未払金 | － | 48,960 |
| リース債務 | － | 9,366 |
| 固定負債計 | 464,601 | 82,167 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 証券取引責任準備金 | 878,487 | － |
| 金融先物取引責任準備金 | 2,767 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 48,985 |
| 特別法上の準備金計 | 881,255 | 48,985 |
| 負債合計 | 8,210,718 | 2,693,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 868,477 | － |
| その他資本剰余金 | 136,780 | 3,555,258 |
| 資本剰余金合計 | 1,005,258 | 3,555,258 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 301,000 | 301,000 |
| その他利益剰余金 | 2,424,634 | -681,216 |
| 別途積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,575,365 | -4,681,216 |
| 利益剰余金合計 | 2,725,634 | -380,216 |
| 自己株式 | -399,446 | -1,541,496 |
| 株主資本合計 | 6,331,447 | 2,083,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,920 | -744 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,920 | -744 |
| 純資産合計 | 6,352,368 | 2,082,801 |
| 負債・純資産合計 | 14,563,086 | 4,776,740 |