有価証券報告書-第111期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 1,196,561 |
| 預託金 | 1,301,000 |
| 顧客分別金信託 | 1,301,000 |
| 売掛金 | 10,298 |
| トレーディング商品 | 51,703 |
| 商品有価証券等 | 51,670 |
| デリバティブ取引 | 33 |
| 約定見返勘定 | 889 |
| 信用取引資産 | 1,132,699 |
| 信用取引貸付金 | 1,071,824 |
| 信用取引借証券担保金 | 60,875 |
| 立替金 | 56,752 |
| 短期差入保証金 | 115,127 |
| 短期貸付金 | 100,000 |
| 前払金 | － |
| 前払費用 | － |
| 未収入金 | － |
| 未収収益 | 32,239 |
| その他の流動資産 | 72,230 |
| 貸倒引当金 | -23,927 |
| 流動資産計 | 4,045,575 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 214,819 |
| 器具備品（純額） | 55,835 |
| リース資産（純額） | 12,404 |
| 有形固定資産合計 | 283,060 |
| 建物 | 214,819 |
| 器具備品 | 55,835 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | － |
| ソフトウエア | 174,624 |
| その他 | 5,665 |
| 無形固定資産合計 | 180,289 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 140,383 |
| 出資金 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 135,087 |
| 長期前払費用 | － |
| 長期立替金 | 1,670,301 |
| その他 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | -1,676,985 |
| 投資その他の資産合計 | 283,333 |
| 投資有価証券 | 140,383 |
| 出資金 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 135,087 |
| 長期前払費用 | － |
| その他 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | -1,676,985 |
| 有形固定資産 | 283,060 |
| 建物 | 214,819 |
| 器具備品 | 55,835 |
| 無形固定資産 | 180,289 |
| 投資その他の資産 | 283,333 |
| 投資有価証券 | 140,383 |
| 出資金 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 135,087 |
| 長期前払費用 | － |
| その他 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | -1,676,985 |
| 固定資産計 | 746,683 |
| 資産合計 | 4,792,258 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| トレーディング商品 | 33 |
| デリバティブ取引 | 33 |
| 信用取引負債 | 483,528 |
| 信用取引借入金 | 376,116 |
| 信用取引貸証券受入金 | 107,411 |
| 有価証券担保借入金 | － |
| 有価証券貸借取引受入金 | － |
| 預り金 | 1,170,038 |
| 受入保証金 | 174,905 |
| 短期借入金 | 440,000 |
| リース債務 | 3,037 |
| 前受金 | － |
| 未払金 | － |
| 未払費用 | － |
| 未払法人税等 | 5,919 |
| 事業整理損失引当金 | － |
| 事業撤退損失引当金 | 124,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 66,022 |
| その他の流動負債 | 124,386 |
| 流動負債計 | 2,592,071 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 9,366 |
| 繰延税金負債 | － |
| 長期受入保証金 | 23,840 |
| 退職給付引当金 | － |
| 長期未払金 | 48,960 |
| 固定負債計 | 82,167 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 48,985 |
| 特別法上の準備金計 | 48,985 |
| 負債合計 | 2,723,225 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 3,550,169 |
| 利益剰余金 | -347,205 |
| 自己株式 | -1,576,675 |
| 株主資本合計 | 2,076,289 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,256 |
| 評価・換算差額等合計 | -7,256 |
| 純資産合計 | 2,069,033 |
| 負債・純資産合計 | 4,792,258 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,153,057 | 628,054 |
| 預託金 | 1,301,000 | 371,000 |
| トレーディング商品 | 51,703 | 52,380 |
| 商品有価証券等 | 51,670 | 52,380 |
| デリバティブ取引 | 33 | － |
| 約定見返勘定 | 889 | － |
| 信用取引資産 | 1,132,699 | 130,824 |
| 信用取引貸付金 | 1,071,824 | 127,409 |
| 信用取引借証券担保金 | 60,875 | 3,415 |
| 立替金 | 56,752 | － |
| 顧客への立替金 | 56,744 | － |
| その他の立替金 | 8 | － |
| 短期差入保証金 | 115,127 | 55,450 |
| 短期貸付金 | 140,000 | 100,000 |
| 前払費用 | 11,291 | 9,498 |
| 未収入金 | 39,474 | 86,438 |
| 未収収益 | 32,219 | 7,715 |
| その他の流動資産 | 11,288 | 280 |
| 貸倒引当金 | -23,865 | -1,224 |
| 流動資産計 | 4,021,638 | 1,440,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 262,924 | 227,863 |
| 建物 | 212,266 | 198,933 |
| 器具備品（純額） | 38,252 | 19,563 |
| リース資産 | 12,404 | 9,366 |
| 無形固定資産 | 180,289 | 129,513 |
| ソフトウエア | 174,624 | 124,126 |
| その他 | 5,665 | 5,387 |
| 投資その他の資産 | 311,888 | 147,636 |
| 投資有価証券 | 154,151 | 74,431 |
| 関係会社株式 | 18,143 | 13,096 |
| 出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 長期差入保証金 | 132,093 | 50,642 |
| 長期立替金 | 1,670,301 | 1,715,176 |
| その他 | 10,900 | 10,944 |
| 貸倒引当金 | -1,676,701 | -1,719,655 |
| 固定資産計 | 755,101 | 505,014 |
| 資産合計 | 4,776,740 | 1,945,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 33 | － |
| デリバティブ取引 | 33 | － |
| 信用取引負債 | 483,528 | 14,772 |
| 信用取引借入金 | 376,116 | 12,122 |
| 信用取引貸証券受入金 | 107,411 | 2,650 |
| 預り金 | 1,168,838 | 54,612 |
| 顧客からの預り金 | 1,154,951 | 49,984 |
| その他の預り金 | 13,886 | 4,628 |
| 受入保証金 | 174,905 | 14,815 |
| 短期借入金 | 440,000 | － |
| リース債務 | 3,037 | 3,189 |
| 未払金 | 26,165 | 275,607 |
| 未払費用 | 70,314 | 23,152 |
| 未払法人税等 | 5,739 | 3,856 |
| 事業撤退損失引当金 | 124,200 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 66,022 | － |
| 流動負債計 | 2,562,785 | 390,006 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,366 | 6,645 |
| 長期受入保証金 | 23,840 | － |
| 長期未払金 | 48,960 | 7,576 |
| 固定負債計 | 82,167 | 14,222 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 48,985 | 40,606 |
| 特別法上の準備金計 | 48,985 | 40,606 |
| 負債合計 | 2,693,938 | 444,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | 3,555,258 | 3,705,258 |
| 資本剰余金合計 | 3,555,258 | 3,705,258 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 301,000 | 301,000 |
| その他利益剰余金 | -681,216 | -1,264,166 |
| 別途積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -4,681,216 | -5,264,166 |
| 利益剰余金合計 | -380,216 | -963,166 |
| 自己株式 | -1,541,496 | -1,541,496 |
| 株主資本合計 | 2,083,545 | 1,500,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -744 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -744 | － |
| 純資産合計 | 2,082,801 | 1,500,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,740 | 1,945,431 |
