キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,242 | 11,729 |
| 減価償却費 | 95 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,475 |
| 支払利息 | 132 | 209 |
| 投資有価証券売却益 | -1,479 | -4,919 |
| 投資有価証券売却損 | 175 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 169 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 42 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 25 |
| 減損損失 | 44 | 772 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,448 | 572 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 84 | -7 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -7,919 | -8,468 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,281 | 1,255 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,402 | 1,302 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -183 | -460 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -2,825 | -2,131 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -406 | 293 |
| 預り金 | 2,998 | -1,408 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 59 | -60 |
| 受入保証金 | 161 | 231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 547 | -445 |
| その他資産 | -477 | -406 |
| その他負債 | 161 | 60 |
| その他 | -266 | 811 |
| 小計 | -3,967 | -2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -132 | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,803 | -3,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,795 | -4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -7,907 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,793 | -4,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,533 | 7,378 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 154 | 3,764 |
| 貸付けによる支出 | -946 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,930 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,030 | 6,195 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -4,523 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,252 | 4,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | -922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | -256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,707 | 12,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
