極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,488 | 8,242 |
| 減価償却費 | 95 | 95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -1,112 |
| 支払利息 | 133 | 132 |
| 投資有価証券売却益 | -10 | -1,479 |
| 投資有価証券売却損 | 13 | 175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 25 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 169 |
| 関係会社株式評価損 | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 減損損失 | 207 | 44 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,366 | -2,448 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -73 | 84 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,882 | -7,919 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 170 | -1,281 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 709 | 1,402 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,935 | -2,825 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -18 | -406 |
| 預り金 | 1,449 | 2,998 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -74 | 59 |
| 受入保証金 | -298 | 161 |
| その他資産 | 93 | -660 |
| その他負債 | 209 | 708 |
| その他 | 320 | -266 |
| 小計 | 5,022 | -3,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -132 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 134 | -2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,943 | -5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -63 | -94 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,686 | -3,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 3,533 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 154 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -946 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -2 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370 | 4,030 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | 3,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,628 | 13,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,109 | 10,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
