有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,673 | 4,488 |
| 減価償却費 | 95 | 95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -921 |
| 支払利息 | 145 | 133 |
| 投資有価証券売却益 | -78 | -10 |
| 投資有価証券売却損 | 7 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 23 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 減損損失 | 5 | 207 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 712 | -1,366 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10 | -73 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -3,241 | -1,882 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -192 | 170 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,620 | 709 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -507 | 1,935 |
| 預り金 | -578 | 1,449 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -96 | -74 |
| 受入保証金 | -85 | -298 |
| その他資産 | -729 | 75 |
| その他負債 | 208 | 209 |
| その他 | 18 | 320 |
| 小計 | 1,287 | 5,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 917 |
| 利息の支払額 | -146 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,454 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,837 | -63 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -1,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 365 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 177 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,765 | -1,370 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,696 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,072 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994 | 481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,634 | 12,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,628 | 13,109 |
