極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,854 | 2,673 |
| 減価償却費 | 90 | 95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -773 |
| 支払利息 | 216 | 145 |
| 投資有価証券売却益 | － | -78 |
| 投資有価証券売却損 | 6 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 808 | 134 |
| 固定資産除却損 | 21 | 4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,345 | 712 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | -10 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 3,257 | -3,241 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -462 | -192 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,105 | 3,620 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,296 | -507 |
| 預り金 | 1,813 | -578 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -473 | -96 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -504 | － |
| 受入保証金 | -839 | -85 |
| その他資産 | 53 | -729 |
| その他負債 | 126 | 208 |
| その他 | -62 | 24 |
| 小計 | 7,689 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 802 |
| 利息の支払額 | -221 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 319 | -3,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,441 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -79 | -2,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 343 | 177 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557 | -1,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | 6,765 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -857 | -1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | 5,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,535 | 994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,098 | 11,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,634 | 12,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
