有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月27日 9:11
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- 有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,634 | 12,628 |
| 預託金 | 6,502 | 5,790 |
| トレーディング商品 | 11,119 | 14,360 |
| 商品有価証券等 | 11,116 | 14,360 |
| デリバティブ取引 | 3 | － |
| 約定見返勘定 | 227 | 420 |
| 営業投資有価証券 | 8,456 | 4,835 |
| 信用取引資産 | 4,824 | 4,841 |
| 信用取引貸付金 | 4,054 | 4,289 |
| 信用取引借証券担保金 | 770 | 551 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 4 | 14 |
| 短期差入保証金 | 94 | 61 |
| 未収収益 | 215 | 307 |
| 繰延税金資産 | 392 | 126 |
| その他の流動資産 | 349 | 984 |
| 貸倒引当金 | -2 | -54 |
| 流動資産計 | 43,819 | 44,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,417 | 5,064 |
| 建物 | 627 | 578 |
| 器具備品（純額） | 309 | 311 |
| 土地 | 1,481 | 4,174 |
| 無形固定資産 | 67 | 211 |
| ソフトウエア | 36 | 101 |
| その他 | 30 | 24 |
| のれん | － | 85 |
| 投資その他の資産 | 7,849 | 7,311 |
| 投資有価証券 | 6,955 | 6,440 |
| 長期貸付金 | 33 | 31 |
| 長期差入保証金 | 660 | 652 |
| 繰延税金資産 | 21 | 5 |
| その他 | 255 | 258 |
| 貸倒引当金 | -76 | -76 |
| 固定資産計 | 10,334 | 12,587 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,153 | 56,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 171 | 75 |
| 商品有価証券等 | 163 | 74 |
| デリバティブ取引 | 8 | 0 |
| 信用取引負債 | 1,407 | 917 |
| 信用取引借入金 | 753 | 356 |
| 信用取引貸証券受入金 | 653 | 560 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 5,896 | 5,317 |
| 受入保証金 | 548 | 463 |
| 短期借入金 | 10,754 | 16,520 |
| 未払法人税等 | 2,391 | 17 |
| 賞与引当金 | 320 | 238 |
| その他の流動負債 | 304 | 179 |
| 流動負債計 | 21,795 | 23,729 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,000 |
| 繰延税金負債 | 45 | 37 |
| 退職給付引当金 | 258 | 246 |
| その他の固定負債 | 554 | 498 |
| 固定負債計 | 858 | 1,782 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 26 | 21 |
| 特別法上の準備金計 | 26 | 21 |
| 負債合計 | 22,680 | 25,534 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | 22,142 | 22,094 |
| 自己株式 | -866 | -862 |
| 株主資本合計 | 31,302 | 31,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 171 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | 171 | 105 |
| 少数株主持分 | － | 6 |
| 純資産合計 | 31,473 | 31,369 |
| 負債・純資産合計 | 54,153 | 56,903 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,047 | 12,466 |
| 預託金 | 6,502 | 5,790 |
| トレーディング商品 | 11,119 | 14,360 |
| 商品有価証券等 | 11,116 | 14,360 |
| デリバティブ取引 | 3 | － |
| 約定見返勘定 | 227 | 420 |
| 信用取引資産 | 4,824 | 4,841 |
| 信用取引貸付金 | 4,054 | 4,289 |
| 信用取引借証券担保金 | 770 | 551 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 1 | 11 |
| 顧客への立替金 | 0 | 10 |
| その他の立替金 | 0 | 1 |
| 短期差入保証金 | 94 | 61 |
| 短期貸付金 | 1,950 | 999 |
| 前払金 | － | 0 |
| 前払費用 | 17 | 16 |
| 未収入金 | 140 | 551 |
| 未収収益 | 220 | 309 |
| 繰延税金資産 | 388 | 128 |
| その他の流動資産 | 9 | 2 |
| 貸倒引当金 | -357 | -157 |
| 流動資産計 | 36,186 | 39,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 655 | 641 |
| 建物 | 204 | 189 |
| 器具備品（純額） | 292 | 293 |
| 土地 | 159 | 159 |
| 無形固定資産 | 60 | 125 |
| ソフトウエア | 35 | 101 |
| 電話加入権 | 24 | 24 |
| 投資その他の資産 | 15,336 | 14,682 |
| 投資有価証券 | 5,708 | 5,084 |
| 関係会社株式 | 585 | 2,232 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,680 | 7,110 |
| 社内長期貸付金 | 27 | 25 |
| 長期差入保証金 | 631 | 646 |
| 長期前払費用 | 12 | 8 |
| 繰延税金資産 | 14 | － |
| その他 | 228 | 232 |
| 貸倒引当金 | -559 | -664 |
| 固定資産計 | 16,052 | 15,449 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,238 | 55,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 171 | 75 |
| 商品有価証券等 | 163 | 74 |
| デリバティブ取引 | 8 | 0 |
| 信用取引負債 | 1,407 | 917 |
| 信用取引借入金 | 753 | 356 |
| 信用取引貸証券受入金 | 653 | 560 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 5,894 | 5,315 |
| 顧客からの預り金 | 5,487 | 4,978 |
| その他の預り金 | 406 | 337 |
| 受入保証金 | 548 | 463 |
| 短期借入金 | 10,500 | 16,300 |
| 未払金 | 21 | 15 |
| 未払費用 | 271 | 121 |
| 未払法人税等 | 2,367 | － |
| 賞与引当金 | 316 | 234 |
| その他の流動負債 | 7 | 41 |
| 流動負債計 | 21,507 | 23,484 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,000 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 退職給付引当金 | 240 | 238 |
| その他の固定負債 | 539 | 483 |
| 固定負債計 | 779 | 1,722 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 26 | 21 |
| 特別法上の準備金計 | 26 | 21 |
| 負債合計 | 22,313 | 25,228 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
| その他資本剰余金 | 0 | － |
| 資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 641 | 641 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
| 繰越利益剰余金 | 3,681 | 3,839 |
| 利益剰余金合計 | 20,593 | 20,751 |
| 自己株式 | -866 | -862 |
| 株主資本合計 | 29,753 | 29,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 171 | 106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 171 | 106 |
| 純資産合計 | 29,924 | 30,022 |
| 負債・純資産合計 | 52,238 | 55,250 |
