極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,392 | 1,154 |
| 減価償却費 | 100 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -37 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -987 | -916 |
| 支払利息 | 101 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | 23 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,527 | 5 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -167 | -1,806 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,899 | 2,566 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 765 | -84 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11 | |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 245 | -285 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,784 | 292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,297 | 3,073 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 77 | 67 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -343 | 0 |
| その他 | -619 | -520 |
| 小計 | 6,926 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 951 |
| 利息の支払額 | -100 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -402 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,081 | 4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -39 | -66 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,264 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 175 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209 | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 2 |
| その他 | 20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,336 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,330 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -958 | -1,278 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -558 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 | -2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,886 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,286 | 13,392 |
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