有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月29日 9:44
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,879,979 | 9,720,090 |
| 預託金 | 5,548,999 | 4,248,686 |
| トレーディング商品 | 192,203 | 122,367 |
| 商品有価証券等 | 192,203 | 122,367 |
| 約定見返勘定 | － | 15,115 |
| 信用取引資産 | 11,217,679 | 4,359,255 |
| 信用取引貸付金 | 10,825,482 | 3,474,362 |
| 信用取引借証券担保金 | 392,196 | 884,893 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 3,887 | 3,872 |
| 顧客への立替金 | 6 | － |
| その他の立替金 | 3,881 | 3,872 |
| 募集等払込金 | 28,186 | 35,661 |
| 短期差入保証金 | 633,753 | 392,159 |
| 短期貸付金 | 3,409 | 1,370 |
| 前払金 | 22 | 29 |
| 前払費用 | 44,674 | 40,173 |
| 未収入金 | 13,528 | 126,034 |
| 未収還付法人税等 | － | 84,467 |
| 未収収益 | 135,741 | 80,841 |
| 繰延税金資産 | 6,586 | － |
| その他の流動資産 | 451,415 | 194,106 |
| 貸倒引当金 | -3,448 | -899 |
| 流動資産計 | 28,156,617 | 19,423,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 451,995 | 396,934 |
| 建物 | 217,429 | 176,975 |
| 器具備品（純額） | 73,936 | 59,330 |
| 土地 | 160,629 | 160,629 |
| 無形固定資産 | 148,940 | 133,096 |
| のれん | 25,984 | － |
| その他 | 122,956 | 133,096 |
| 投資その他の資産 | 2,284,120 | 1,645,721 |
| 投資有価証券 | 1,890,502 | 1,385,524 |
| 出資金 | 1,025 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 5,442 | 7,576 |
| 長期差入保証金 | 164,820 | 107,976 |
| 長期前払費用 | 141,368 | 120,885 |
| 繰延税金資産 | 19 | － |
| その他 | 226,628 | 124,280 |
| 貸倒引当金 | -145,685 | -101,522 |
| 固定資産計 | 2,885,057 | 2,175,753 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,041,674 | 21,599,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 約定見返勘定 | 5,544 | － |
| 信用取引負債 | 6,306,981 | 3,039,236 |
| 信用取引借入金 | 5,704,243 | 1,920,234 |
| 信用取引貸証券受入金 | 602,737 | 1,119,001 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 3,191,148 | 3,382,317 |
| 顧客からの預り金 | 3,112,029 | 3,277,871 |
| その他の預り金 | 79,119 | 104,446 |
| 受入保証金 | 3,891,382 | 1,952,460 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,300,000 | 500,000 |
| 短期借入金 | 4,700,000 | 4,100,000 |
| リース債務 | － | 10,515 |
| 未払金 | 25,996 | 2,564 |
| 未払費用 | 335,756 | 290,391 |
| 未払法人税等 | 103,012 | 711 |
| 繰延税金負債 | 72,058 | － |
| 賞与引当金 | 81,000 | 65,000 |
| 役員賞与引当金 | 33,000 | 10,000 |
| 流動負債計 | 21,045,880 | 13,353,196 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 500,000 | － |
| 長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| リース債務 | － | 3,505 |
| 繰延税金負債 | 48,730 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 98,400 | 91,350 |
| 退職給付引当金 | － | 70,531 |
| その他の固定負債 | 370,994 | 336,427 |
| 固定負債計 | 1,158,124 | 641,814 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 858,321 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 97,677 |
| 特別法上の準備金計 | 858,321 | 97,677 |
| 負債合計 | 23,062,326 | 14,092,687 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 利益剰余金 | 3,936,803 | 4,550,521 |
| 自己株式 | -45,494 | -1,061,299 |
| 株主資本合計 | 7,940,332 | 7,538,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 39,016 | -31,847 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,016 | -31,847 |
| 純資産合計 | 7,979,348 | 7,506,397 |
| 負債・純資産合計 | 31,041,674 | 21,599,085 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,709,871 | 9,648,645 |
| 預託金 | 5,548,999 | 4,248,686 |
| トレーディング商品 | 192,203 | 122,367 |
| 商品有価証券等 | 192,203 | 122,367 |
| 約定見返勘定 | － | 15,115 |
| 信用取引資産 | 11,217,679 | 4,359,255 |
| 信用取引貸付金 | 10,825,482 | 3,474,362 |
| 信用取引借証券担保金 | 392,196 | 884,893 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 3,887 | 3,872 |
| 顧客への立替金 | 6 | － |
| その他の立替金 | 3,881 | 3,872 |
| 募集等払込金 | 28,186 | 35,661 |
| 短期差入保証金 | 633,753 | 392,159 |
| 支払差金勘定 | 451,415 | 194,106 |
| 短期貸付金 | 3,409 | 1,370 |
| 前払金 | 22 | 29 |
| 前払費用 | 44,674 | 40,173 |
| 未収入金 | 3,885 | 116,655 |
| 未収還付法人税等 | － | 84,467 |
| 未収収益 | 135,741 | 80,841 |
| 貸倒引当金 | -3,448 | -899 |
| 流動資産計 | 27,970,280 | 19,342,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 189,965 | 146,777 |
| 建物 | 113,026 | 84,296 |
| 器具備品（純額） | 73,290 | 58,832 |
| 土地 | 3,649 | 3,649 |
| 無形固定資産 | 122,903 | 133,043 |
| 借地権 | 74,351 | 74,351 |
| ソフトウエア | 37,100 | 33,907 |
| 電話加入権 | 11,451 | 11,451 |
| リース資産 | － | 13,333 |
| 投資その他の資産 | 2,642,282 | 1,940,801 |
| 投資有価証券 | 1,675,941 | 1,136,582 |
| 関係会社株式 | 139,050 | 140,317 |
| 出資金 | 1,025 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,442 | 7,576 |
| 関係会社長期貸付金 | 350,000 | 320,000 |
| 長期差入保証金 | 248,652 | 191,809 |
| 長期前払費用 | 141,368 | 120,885 |
| その他 | 226,628 | 124,280 |
| 貸倒引当金 | -145,825 | -101,650 |
| 固定資産計 | 2,955,151 | 2,220,623 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,925,431 | 21,563,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 約定見返勘定 | 5,544 | － |
| 信用取引負債 | 6,306,981 | 3,039,236 |
| 信用取引借入金 | 5,704,243 | 1,920,234 |
| 信用取引貸証券受入金 | 602,737 | 1,119,001 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 3,191,148 | 3,382,317 |
| 顧客からの預り金 | 3,112,029 | 3,277,871 |
| その他の預り金 | 79,119 | 104,446 |
| 受入保証金 | 3,891,382 | 1,952,460 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,300,000 | 500,000 |
| 短期借入金 | 4,700,000 | 4,100,000 |
| リース債務 | － | 10,515 |
| 未払金 | 1,529 | 1,386 |
| 未払費用 | 335,756 | 290,391 |
| 未払法人税等 | 30,489 | － |
| 賞与引当金 | 81,000 | 65,000 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 10,000 |
| 流動負債計 | 20,873,831 | 13,351,307 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 500,000 | － |
| 長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| リース債務 | － | 3,505 |
| 繰延税金負債 | 48,730 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 98,400 | 91,350 |
| 長期預り保証金 | 369,503 | 334,962 |
| 退職給付引当金 | － | 70,531 |
| 固定負債計 | 1,156,633 | 640,349 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 858,321 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 97,677 |
| 特別法上の準備金計 | 858,321 | 97,677 |
| 負債合計 | 22,888,785 | 14,089,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 資本準備金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 利益剰余金 | 3,948,605 | 4,472,426 |
| 利益準備金 | 280,550 | 280,550 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,702,134 | 2,702,134 |
| 繰越利益剰余金 | 965,921 | 1,489,742 |
| 自己株式 | － | -1,015,804 |
| 株主資本合計 | 7,997,629 | 7,505,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 39,016 | -31,847 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,016 | -31,847 |
| 純資産合計 | 8,036,645 | 7,473,797 |
| 負債・純資産合計 | 30,925,431 | 21,563,131 |
