有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月29日 9:44
【資料】
有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金9,879,9799,720,090
預託金5,548,9994,248,686
トレーディング商品192,203122,367
商品有価証券等192,203122,367
約定見返勘定15,115
信用取引資産11,217,6794,359,255
信用取引貸付金10,825,4823,474,362
信用取引借証券担保金392,196884,893
有価証券担保貸付金
立替金3,8873,872
顧客への立替金6
その他の立替金3,8813,872
募集等払込金28,18635,661
短期差入保証金633,753392,159
短期貸付金3,4091,370
前払金2229
前払費用44,67440,173
未収入金13,528126,034
未収還付法人税等84,467
未収収益135,74180,841
繰延税金資産6,586
その他の流動資産451,415194,106
貸倒引当金-3,448-899
流動資産計28,156,61719,423,332
固定資産
有形固定資産451,995396,934
建物217,429176,975
器具備品(純額)73,93659,330
土地160,629160,629
無形固定資産148,940133,096
のれん25,984
その他122,956133,096
投資その他の資産2,284,1201,645,721
投資有価証券1,890,5021,385,524
出資金1,0251,000
長期貸付金5,4427,576
長期差入保証金164,820107,976
長期前払費用141,368120,885
繰延税金資産19
その他226,628124,280
貸倒引当金-145,685-101,522
固定資産計2,885,0572,175,753
繰延資産
資産合計31,041,67421,599,085
負債の部
流動負債
トレーディング商品
約定見返勘定5,544
信用取引負債6,306,9813,039,236
信用取引借入金5,704,2431,920,234
信用取引貸証券受入金602,7371,119,001
有価証券担保借入金
預り金3,191,1483,382,317
顧客からの預り金3,112,0293,277,871
その他の預り金79,119104,446
受入保証金3,891,3821,952,460
1年内償還予定の社債2,300,000500,000
短期借入金4,700,0004,100,000
リース債務10,515
未払金25,9962,564
未払費用335,756290,391
未払法人税等103,012711
繰延税金負債72,058
賞与引当金81,00065,000
役員賞与引当金33,00010,000
流動負債計21,045,88013,353,196
固定負債
社債500,000
長期借入金140,000140,000
リース債務3,505
繰延税金負債48,730
役員退職慰労引当金98,40091,350
退職給付引当金70,531
その他の固定負債370,994336,427
固定負債計1,158,124641,814
特別法上の準備金
証券取引責任準備金858,321
金融商品取引責任準備金97,677
特別法上の準備金計858,32197,677
負債合計23,062,32614,092,687
純資産の部
株主資本
資本金2,540,0002,540,000
資本剰余金1,509,0231,509,023
利益剰余金3,936,8034,550,521
自己株式-45,494-1,061,299
株主資本合計7,940,3327,538,245
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金39,016-31,847
評価・換算差額等合計39,016-31,847
純資産合計7,979,3487,506,397
負債・純資産合計31,041,67421,599,085

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金9,709,8719,648,645
預託金5,548,9994,248,686
トレーディング商品192,203122,367
商品有価証券等192,203122,367
約定見返勘定15,115
信用取引資産11,217,6794,359,255
信用取引貸付金10,825,4823,474,362
信用取引借証券担保金392,196884,893
有価証券担保貸付金
立替金3,8873,872
顧客への立替金6
その他の立替金3,8813,872
募集等払込金28,18635,661
短期差入保証金633,753392,159
支払差金勘定451,415194,106
短期貸付金3,4091,370
前払金2229
前払費用44,67440,173
未収入金3,885116,655
未収還付法人税等84,467
未収収益135,74180,841
貸倒引当金-3,448-899
流動資産計27,970,28019,342,508
固定資産
有形固定資産189,965146,777
建物113,02684,296
器具備品(純額)73,29058,832
土地3,6493,649
無形固定資産122,903133,043
借地権74,35174,351
ソフトウエア37,10033,907
電話加入権11,45111,451
リース資産13,333
投資その他の資産2,642,2821,940,801
投資有価証券1,675,9411,136,582
関係会社株式139,050140,317
出資金1,0251,000
従業員に対する長期貸付金5,4427,576
関係会社長期貸付金350,000320,000
長期差入保証金248,652191,809
長期前払費用141,368120,885
その他226,628124,280
貸倒引当金-145,825-101,650
固定資産計2,955,1512,220,623
繰延資産
資産合計30,925,43121,563,131
負債の部
流動負債
トレーディング商品
約定見返勘定5,544
信用取引負債6,306,9813,039,236
信用取引借入金5,704,2431,920,234
信用取引貸証券受入金602,7371,119,001
有価証券担保借入金
預り金3,191,1483,382,317
顧客からの預り金3,112,0293,277,871
その他の預り金79,119104,446
受入保証金3,891,3821,952,460
1年内償還予定の社債2,300,000500,000
短期借入金4,700,0004,100,000
リース債務10,515
未払金1,5291,386
未払費用335,756290,391
未払法人税等30,489
賞与引当金81,00065,000
役員賞与引当金30,00010,000
流動負債計20,873,83113,351,307
固定負債
社債500,000
長期借入金140,000140,000
リース債務3,505
繰延税金負債48,730
役員退職慰労引当金98,40091,350
長期預り保証金369,503334,962
退職給付引当金70,531
固定負債計1,156,633640,349
特別法上の準備金
証券取引責任準備金858,321
金融商品取引責任準備金97,677
特別法上の準備金計858,32197,677
負債合計22,888,78514,089,333
純資産の部
株主資本
資本金2,540,0002,540,000
資本剰余金1,509,0231,509,023
資本準備金1,509,0231,509,023
利益剰余金3,948,6054,472,426
利益準備金280,550280,550
その他利益剰余金
別途積立金2,702,1342,702,134
繰越利益剰余金965,9211,489,742
自己株式-1,015,804
株主資本合計7,997,6297,505,645
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金39,016-31,847
評価・換算差額等合計39,016-31,847
純資産合計8,036,6457,473,797
負債・純資産合計30,925,43121,563,131