有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:22
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- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,726,289 | 2,762,715 |
| 預託金 | 4,151,686 | 5,748,686 |
| トレーディング商品 | 569,000 | 1,726,405 |
| 商品有価証券等 | 569,000 | 1,704,050 |
| デリバティブ取引 | － | 22,355 |
| 約定見返勘定 | 66,417 | 140,395 |
| 信用取引資産 | 6,937,118 | 6,663,423 |
| 信用取引貸付金 | 6,014,761 | 5,083,396 |
| 信用取引借証券担保金 | 922,357 | 1,580,027 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 2,769 | 31,578 |
| 顧客への立替金 | － | 21,872 |
| その他の立替金 | 2,769 | 9,705 |
| 募集等払込金 | 5,181 | 9,817 |
| 短期差入保証金 | 811,236 | 1,607,926 |
| 短期貸付金 | 1,070 | 500 |
| 前払金 | 2 | － |
| 前払費用 | 20,722 | 19,658 |
| 未収入金 | 12,584 | 11,775 |
| 未収収益 | 89,665 | 67,979 |
| 繰延税金資産 | 665 | 289 |
| その他の流動資産 | 122,206 | 132,950 |
| 貸倒引当金 | -515 | -429 |
| 流動資産計 | 18,516,102 | 18,923,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 428,285 | 398,403 |
| 建物 | 152,746 | 154,120 |
| 器具備品（純額） | 114,910 | 83,653 |
| 土地 | 160,629 | 160,629 |
| 無形固定資産 | 144,605 | 153,550 |
| その他 | 144,605 | 153,550 |
| 投資その他の資産 | 1,746,898 | 1,579,318 |
| 投資有価証券 | 1,519,979 | 1,434,730 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 5,740 | 11,125 |
| 長期差入保証金 | 105,978 | 72,237 |
| 長期前払費用 | 92,499 | 53,548 |
| その他 | 123,213 | 110,538 |
| 貸倒引当金 | -101,512 | -103,862 |
| 固定資産計 | 2,319,789 | 2,131,272 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,835,891 | 21,054,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | 3,505,342 | 2,753,046 |
| 信用取引借入金 | 3,085,226 | 2,433,111 |
| 信用取引貸証券受入金 | 420,116 | 319,935 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 3,169,810 | 3,392,931 |
| 顧客からの預り金 | 3,063,751 | 3,269,278 |
| その他の預り金 | 106,058 | 123,653 |
| 受入保証金 | 2,240,719 | 2,147,433 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | 2,250,000 |
| リース債務 | 1,264 | 1,264 |
| 未払金 | 14,319 | 11,858 |
| 未払費用 | 269,714 | 445,328 |
| 未払法人税等 | 142,015 | 169,998 |
| 賞与引当金 | 108,000 | 194,659 |
| 役員賞与引当金 | 13,500 | 15,000 |
| 流動負債計 | 11,614,686 | 11,381,520 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | 1,580 | 316 |
| 繰延税金負債 | 41,752 | 14,814 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,500 | 97,025 |
| 退職給付引当金 | 53,733 | 67,894 |
| その他の固定負債 | 288,781 | 184,483 |
| 固定負債計 | 1,466,349 | 1,864,534 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 36,852 | 23,734 |
| 特別法上の準備金計 | 36,852 | 23,734 |
| 負債合計 | 13,117,888 | 13,269,789 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 利益剰余金 | 4,669,065 | 4,777,525 |
| 自己株式 | -1,061,299 | -1,061,299 |
| 株主資本合計 | 7,656,789 | 7,765,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,213 | 19,907 |
| その他の包括利益累計額合計 | 61,213 | 19,907 |
| 純資産合計 | 7,718,002 | 7,785,157 |
| 負債・純資産合計 | 20,835,891 | 21,054,946 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,703,201 | 2,743,181 |
| 預託金 | 4,151,686 | 5,748,686 |
| トレーディング商品 | 569,000 | 1,726,405 |
| 商品有価証券等 | 569,000 | 1,704,050 |
| デリバティブ取引 | － | 22,355 |
| 約定見返勘定 | 66,417 | 140,395 |
| 信用取引資産 | 6,937,118 | 6,663,423 |
| 信用取引貸付金 | 6,014,761 | 5,083,396 |
| 信用取引借証券担保金 | 922,357 | 1,580,027 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 2,769 | 31,578 |
| 顧客への立替金 | － | 21,872 |
| その他の立替金 | 2,769 | 9,705 |
| 募集等払込金 | 5,181 | 9,817 |
| 短期差入保証金 | 811,236 | 1,607,926 |
| 支払差金勘定 | 122,206 | 132,950 |
| 短期貸付金 | 1,070 | 500 |
| 前払金 | 2 | － |
| 前払費用 | 20,722 | 19,658 |
| 未収入金 | 3,098 | 2,610 |
| 未収収益 | 89,665 | 67,979 |
| 貸倒引当金 | -515 | -429 |
| 流動資産計 | 18,482,861 | 18,894,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 184,494 | 157,083 |
| 建物 | 66,319 | 70,081 |
| 器具備品（純額） | 114,526 | 83,352 |
| 土地 | 3,649 | 3,649 |
| 無形固定資産 | 144,552 | 153,497 |
| 借地権 | 74,351 | 74,351 |
| ソフトウエア | 56,049 | 66,194 |
| 電話加入権 | 11,451 | 11,451 |
| リース資産 | 2,700 | 1,500 |
| 投資その他の資産 | 1,965,842 | 1,784,865 |
| 投資有価証券 | 1,269,797 | 1,187,150 |
| 関係会社株式 | 140,317 | 140,317 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,740 | 11,125 |
| 関係会社長期貸付金 | 245,000 | 229,000 |
| 長期差入保証金 | 189,810 | 156,069 |
| 長期前払費用 | 92,499 | 53,548 |
| その他 | 123,213 | 110,538 |
| 貸倒引当金 | -101,537 | -103,884 |
| 固定資産計 | 2,294,889 | 2,095,448 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,777,750 | 20,990,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | 3,505,342 | 2,753,046 |
| 信用取引借入金 | 3,085,226 | 2,433,111 |
| 信用取引貸証券受入金 | 420,116 | 319,935 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 3,169,810 | 3,392,931 |
| 顧客からの預り金 | 3,063,751 | 3,269,278 |
| その他の預り金 | 106,058 | 123,653 |
| 受入保証金 | 2,240,719 | 2,147,433 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | 2,250,000 |
| リース債務 | 1,264 | 1,264 |
| 未払金 | 12,635 | 10,289 |
| 未払費用 | 269,714 | 445,328 |
| 未払法人税等 | 134,500 | 165,846 |
| 賞与引当金 | 108,000 | 194,659 |
| 役員賞与引当金 | 13,500 | 15,000 |
| 流動負債計 | 11,605,488 | 11,375,799 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | 1,580 | 316 |
| 繰延税金負債 | 41,752 | 14,814 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,500 | 97,025 |
| 長期預り保証金 | 287,343 | 183,045 |
| 退職給付引当金 | 53,733 | 67,894 |
| 固定負債計 | 1,464,910 | 1,863,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 36,852 | 23,734 |
| 特別法上の準備金計 | 36,852 | 23,734 |
| 負債合計 | 13,107,252 | 13,262,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 資本準備金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
| 利益剰余金 | 4,576,065 | 4,672,562 |
| 利益準備金 | 280,550 | 280,550 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,702,134 | 2,702,134 |
| 繰越利益剰余金 | 1,593,381 | 1,689,878 |
| 自己株式 | -1,015,804 | -1,015,804 |
| 株主資本合計 | 7,609,285 | 7,705,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,213 | 21,719 |
| その他の包括利益累計額合計 | 61,213 | 21,719 |
| 純資産合計 | 7,670,498 | 7,727,501 |
| 負債・純資産合計 | 20,777,750 | 20,990,131 |
