有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 6,452,871 |
| 預託金 | 2,568,534 |
| 顧客分別金信託 | 2,473,217 |
| その他の預託金 | 95,317 |
| トレーディング商品 | 712,842 |
| 約定見返勘定 | 873,257 |
| 信用取引資産 | 10,786,315 |
| 信用取引貸付金 | 10,540,148 |
| 信用取引借証券担保金 | 246,166 |
| 有価証券担保貸付金 | 851,712 |
| 立替金 | |
| 短期差入保証金 | |
| 繰延税金資産 | 94,923 |
| その他の流動資産 | 673,901 |
| 貸倒引当金 | -4,859 |
| 流動資産計 | 23,009,500 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,610,365 |
| 建物及び構築物（純額） | 626,042 |
| 器具備品（純額） | 558,314 |
| その他（純額） | 28,112 |
| 土地 | 397,895 |
| 無形固定資産 | 82,491 |
| ソフトウエア | 48,588 |
| その他 | 33,902 |
| 投資その他の資産 | 3,628,547 |
| 投資有価証券 | 1,567,713 |
| 長期貸付金 | 71,155 |
| 長期差入保証金 | 1,061,547 |
| 前払年金費用 | 842,112 |
| その他 | 447,062 |
| 貸倒引当金 | -361,042 |
| 固定資産計 | 5,321,403 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 28,330,903 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| トレーディング商品 | 140,800 |
| 信用取引負債 | 4,969,119 |
| 信用取引借入金 | 4,706,908 |
| 信用取引貸証券受入金 | 262,210 |
| 有価証券担保借入金 | 851,712 |
| 預り金 | 2,347,762 |
| 顧客からの預り金 | 1,600,261 |
| その他の預り金 | 747,500 |
| 受入保証金 | 694,866 |
| 短期借入金 | 420,000 |
| 未払法人税等 | 50,363 |
| 賞与引当金 | 234,000 |
| その他の流動負債 | 430,190 |
| 流動負債計 | 10,138,814 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 181,240 |
| 繰延税金負債 | 178,891 |
| 退職給付引当金 | 244,202 |
| その他の固定負債 | 228,499 |
| 固定負債計 | 832,833 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 52,173 |
| 特別法上の準備金計 | 52,173 |
| 負債合計 | 11,023,821 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | 5,036,911 |
| 利益剰余金 | 2,049,292 |
| 自己株式 | -1,346 |
| 株主資本合計 | 15,915,981 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,532 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | -654,561 |
| 少数株主持分 | 2,045,662 |
| 純資産合計 | 17,307,082 |
| 負債・純資産合計 | 28,330,903 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,003,214 | 4,393,303 |
| 預託金 | 1,716,013 | 1,714,527 |
| 顧客分別金信託 | 1,710,000 | 1,710,000 |
| その他の預託金 | 6,013 | 4,527 |
| トレーディング商品 | 664,954 | 709,355 |
| 商品有価証券等 | 664,954 | 709,355 |
| 約定見返勘定 | 1,765,427 | 751,699 |
| 信用取引資産 | 7,829,158 | 7,209,113 |
| 信用取引貸付金 | 7,574,986 | 7,005,300 |
| 信用取引借証券担保金 | 254,172 | 203,813 |
| 有価証券担保貸付金 | 847,776 | 851,712 |
| 借入有価証券担保金 | 847,776 | 851,712 |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | | |
| 短期貸付金 | 248 | 3,997 |
| 前払金 | 4,126 | 5,626 |
| 前払費用 | 77,340 | 89,798 |
| 未収入金 | 31,894 | 37,859 |
| 未収収益 | 173,802 | 172,598 |
| 繰延税金資産 | 154,167 | 94,923 |
| その他の流動資産 | 3,371 | 9,075 |
| 貸倒引当金 | -1,722 | -805 |
| 流動資産計 | 18,269,775 | 16,042,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,351,581 | 1,293,337 |
| 建物及び構築物（純額） | 543,950 | 502,911 |
| 器具備品（純額） | 509,128 | 497,167 |
| リース資産（純額） | 33,107 | 28,112 |
| 土地 | 265,395 | 265,145 |
| 無形固定資産 | 113,558 | 80,814 |
| ソフトウエア | 81,266 | 48,533 |
| その他 | 32,292 | 32,280 |
| 投資その他の資産 | 4,185,873 | 4,015,440 |
| 投資有価証券 | 2,515,303 | 1,362,260 |
| 関係会社株式 | 18,000 | 870,500 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 48,386 | 38,850 |
| 長期差入保証金 | 850,737 | 866,564 |
| 前払年金費用 | 714,163 | 842,112 |
| 長期前払費用 | 13,901 | 11,606 |
| その他 | 323,269 | 292,179 |
| 貸倒引当金 | -297,989 | -268,733 |
| 固定資産計 | 5,651,014 | 5,389,592 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,920,789 | 21,432,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 140,800 |
| 商品有価証券等 | － | 140,800 |
| 信用取引負債 | 4,728,143 | 3,047,244 |
| 信用取引借入金 | 4,300,336 | 2,847,235 |
| 信用取引貸証券受入金 | 427,807 | 200,009 |
| 有価証券担保借入金 | 847,776 | 851,712 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 847,776 | 851,712 |
| 預り金 | 1,668,390 | 1,683,675 |
| 顧客からの預り金 | 1,334,984 | 1,169,580 |
| その他の預り金 | 333,405 | 514,095 |
| 受入保証金 | 289,768 | 401,529 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 9,910 | 9,991 |
| 未払金 | 192,065 | 37,380 |
| 未払費用 | 214,900 | 184,920 |
| 未払法人税等 | 52,638 | 32,392 |
| 賞与引当金 | 330,000 | 180,000 |
| その他の流動負債 | 52,140 | 36,735 |
| 流動負債計 | 8,405,736 | 6,626,383 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 23,124 | 18,049 |
| 繰延税金負債 | 203,203 | 178,452 |
| 退職給付引当金 | 76,886 | 42,420 |
| 長期未払金 | 146,760 | 189,971 |
| その他の固定負債 | 12,667 | 13,011 |
| 固定負債計 | 462,641 | 441,904 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 50,279 | 31,497 |
| 特別法上の準備金計 | 50,279 | 31,497 |
| 負債合計 | 8,918,657 | 7,099,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,006,458 | 5,006,458 |
| その他資本剰余金 | 30,452 | 30,452 |
| 資本剰余金合計 | 5,036,911 | 5,036,911 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,746,008 | 1,120,464 |
| 利益剰余金合計 | 1,746,008 | 1,120,464 |
| 自己株式 | -994 | -1,346 |
| 株主資本合計 | 15,613,050 | 14,987,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 58,705 | 14,532 |
| 土地再評価差額金 | -669,624 | -669,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | -610,918 | -654,561 |
| 純資産合計 | 15,002,132 | 14,332,592 |
| 負債・純資産合計 | 23,920,789 | 21,432,377 |
