有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:57
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- 有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,992,283 | 7,179,626 |
| 預託金 | 5,034,566 | 6,684,148 |
| 顧客分別金信託 | 5,004,296 | 6,665,017 |
| その他の預託金 | 30,270 | 19,131 |
| トレーディング商品 | 3,372,900 | 893,660 |
| 商品有価証券等 | 3,372,900 | 893,660 |
| デリバティブ取引 | － | － |
| 約定見返勘定 | 1,727,928 | 77,323 |
| 信用取引資産 | 23,281,983 | 12,550,386 |
| 信用取引貸付金 | 22,972,946 | 12,455,603 |
| 信用取引借証券担保金 | 309,036 | 94,783 |
| 繰延税金資産 | 344,637 | 232,178 |
| その他の流動資産 | 914,440 | 859,271 |
| 貸倒引当金 | -1,023 | -182 |
| 流動資産計 | 40,667,717 | 28,476,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 971,184 | 977,857 |
| 建物及び構築物（純額） | 443,491 | 434,633 |
| 器具備品（純額） | 175,748 | 187,996 |
| 土地 | 326,669 | 333,334 |
| その他（純額） | 25,275 | 21,892 |
| 無形固定資産 | 34,212 | 38,331 |
| ソフトウエア | 1,265 | 5,384 |
| その他 | 32,946 | 32,946 |
| 投資その他の資産 | 4,921,995 | 3,621,368 |
| 投資有価証券 | 1,895,119 | 672,449 |
| 長期貸付金 | 31,795 | 19,313 |
| 退職給付に係る資産 | 1,615,737 | 1,262,266 |
| 長期差入保証金 | 1,309,590 | 1,597,554 |
| その他 | 437,828 | 432,783 |
| 貸倒引当金 | -368,077 | -362,998 |
| 固定資産計 | 5,927,391 | 4,637,557 |
| 資産の部合計 | 46,595,108 | 33,113,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 15,300 | － |
| 商品有価証券等 | － | － |
| デリバティブ取引 | 15,300 | － |
| 信用取引負債 | 11,635,152 | 2,101,024 |
| 信用取引借入金 | 10,697,538 | 1,880,145 |
| 信用取引貸証券受入金 | 937,614 | 220,879 |
| 預り金 | 4,537,159 | 2,723,896 |
| 顧客からの預り金 | 2,601,386 | 2,224,181 |
| その他の預り金 | 1,935,772 | 499,714 |
| 受入保証金 | 1,020,225 | 1,396,077 |
| 短期借入金 | 420,000 | 120,000 |
| 未払法人税等 | 960,383 | 199,088 |
| 賞与引当金 | 498,000 | 368,000 |
| その他の流動負債 | 890,444 | 481,221 |
| 流動負債計 | 19,976,666 | 7,389,308 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 685,796 | 284,634 |
| 退職給付に係る負債 | 82,123 | 95,466 |
| その他の固定負債 | 193,976 | 190,647 |
| 固定負債計 | 961,896 | 570,748 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 67,767 | 72,028 |
| 特別法上の準備金計 | 67,767 | 72,028 |
| 負債の部合計 | 21,006,330 | 8,032,085 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | 5,025,338 | 5,025,338 |
| 利益剰余金 | 7,220,928 | 7,635,225 |
| 自己株式 | -1,903 | -2,904 |
| 株主資本合計 | 21,075,488 | 21,488,784 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 728,695 | 99,497 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 506,368 | 256,785 |
| その他の包括利益累計額合計 | 565,969 | -312,810 |
| 新株予約権 | 193,537 | 190,550 |
| 非支配株主持分 | 3,753,783 | 3,715,361 |
| 純資産の部合計 | 25,588,778 | 25,081,886 |
| 負債・純資産合計 | 46,595,108 | 33,113,971 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,476,759 | 3,909,844 |
| 預託金 | 3,707,572 | 6,005,512 |
| 顧客分別金信託 | 3,700,000 | 6,000,000 |
| その他の預託金 | 7,572 | 5,512 |
| トレーディング商品 | 3,372,900 | 223,242 |
| 商品有価証券等 | 3,372,900 | 223,242 |
| デリバティブ取引 | － | － |
| 約定見返勘定 | 1,270,119 | 465,271 |
| 信用取引資産 | 18,209,946 | 9,891,691 |
| 信用取引貸付金 | 17,942,309 | 9,800,234 |
| 信用取引借証券担保金 | 267,636 | 91,457 |
| 前払金 | 1,796 | 2,818 |
| 前払費用 | 78,948 | 79,757 |
| 未収入金 | 22,980 | 41,678 |
| 未収収益 | 303,299 | 243,944 |
| 繰延税金資産 | 218,742 | 127,015 |
| その他の流動資産 | 106,712 | 132,616 |
| 流動資産計 | 30,769,780 | 21,123,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 765,983 | 741,384 |
| 建物及び構築物（純額） | 363,774 | 339,625 |
| 器具備品（純額） | 111,787 | 114,721 |
| 土地 | 265,145 | 265,145 |
| リース資産（純額） | 25,275 | 21,892 |
| 無形固定資産 | 32,770 | 37,321 |
| ソフトウエア | 490 | 5,040 |
| その他 | 32,280 | 32,280 |
| 投資その他の資産 | 4,577,307 | 3,714,429 |
| 投資有価証券 | 1,676,517 | 521,093 |
| 関係会社株式 | 870,500 | 870,500 |
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期貸付金 | 15,521 | 9,723 |
| 長期差入保証金 | 1,123,548 | 1,396,038 |
| 前払年金費用 | 868,882 | 892,790 |
| 長期前払費用 | 3,584 | 5,475 |
| その他 | 288,633 | 288,687 |
| 貸倒引当金 | -270,979 | -270,979 |
| 固定資産計 | 5,376,061 | 4,493,135 |
| 資産の部合計 | 36,145,842 | 25,616,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 15,300 | － |
| 商品有価証券等 | － | － |
| デリバティブ取引 | 15,300 | － |
| 信用取引負債 | 10,046,165 | 1,916,427 |
| 信用取引借入金 | 9,291,758 | 1,703,406 |
| 信用取引貸証券受入金 | 754,407 | 213,020 |
| 預り金 | 3,377,197 | 2,234,441 |
| 顧客からの預り金 | 2,102,244 | 1,816,847 |
| その他の預り金 | 1,274,953 | 417,594 |
| 受入保証金 | 744,425 | 1,072,143 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 6,475 | 7,104 |
| 未払金 | 167,747 | 7,864 |
| 未払費用 | 387,721 | 292,718 |
| 未払法人税等 | 957,814 | 171,621 |
| 賞与引当金 | 398,000 | 305,000 |
| その他の流動負債 | 1,383 | 925 |
| 流動負債計 | 16,122,230 | 6,028,246 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 18,800 | 14,788 |
| 繰延税金負債 | 430,691 | 172,489 |
| 退職給付引当金 | 82,123 | 95,466 |
| 長期未払金 | 163,480 | 163,480 |
| その他の固定負債 | 4,722 | 5,104 |
| 固定負債計 | 699,817 | 451,328 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 47,776 | 50,078 |
| 特別法上の準備金計 | 47,776 | 50,078 |
| 負債の部合計 | 16,869,824 | 6,529,653 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,006,458 | 5,006,458 |
| その他資本剰余金 | 30,452 | 30,452 |
| 資本剰余金合計 | 5,036,911 | 5,036,911 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,174,643 | 5,604,301 |
| 利益剰余金合計 | 5,174,643 | 5,604,301 |
| 自己株式 | -1,903 | -2,904 |
| 株主資本合計 | 19,040,776 | 19,469,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 710,798 | 95,986 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,704 | -573,107 |
| 新株予約権 | 193,537 | 190,550 |
| 純資産の部合計 | 19,276,017 | 19,086,876 |
| 負債・純資産合計 | 36,145,842 | 25,616,530 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,887,649 | -1,959,600 |
