有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016年6月29日 13:57
【資料】
有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金5,992,2837,179,626
預託金5,034,5666,684,148
顧客分別金信託5,004,2966,665,017
その他の預託金30,27019,131
トレーディング商品3,372,900893,660
商品有価証券等3,372,900893,660
デリバティブ取引
約定見返勘定1,727,92877,323
信用取引資産23,281,98312,550,386
信用取引貸付金22,972,94612,455,603
信用取引借証券担保金309,03694,783
繰延税金資産344,637232,178
その他の流動資産914,440859,271
貸倒引当金-1,023-182
流動資産計40,667,71728,476,413
固定資産
有形固定資産971,184977,857
建物及び構築物(純額)443,491434,633
器具備品(純額)175,748187,996
土地326,669333,334
その他(純額)25,27521,892
無形固定資産34,21238,331
ソフトウエア1,2655,384
その他32,94632,946
投資その他の資産4,921,9953,621,368
投資有価証券1,895,119672,449
長期貸付金31,79519,313
退職給付に係る資産1,615,7371,262,266
長期差入保証金1,309,5901,597,554
その他437,828432,783
貸倒引当金-368,077-362,998
固定資産計5,927,3914,637,557
資産の部合計46,595,10833,113,971
負債の部
流動負債
トレーディング商品15,300
商品有価証券等
デリバティブ取引15,300
信用取引負債11,635,1522,101,024
信用取引借入金10,697,5381,880,145
信用取引貸証券受入金937,614220,879
預り金4,537,1592,723,896
顧客からの預り金2,601,3862,224,181
その他の預り金1,935,772499,714
受入保証金1,020,2251,396,077
短期借入金420,000120,000
未払法人税等960,383199,088
賞与引当金498,000368,000
その他の流動負債890,444481,221
流動負債計19,976,6667,389,308
固定負債
繰延税金負債685,796284,634
退職給付に係る負債82,12395,466
その他の固定負債193,976190,647
固定負債計961,896570,748
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金67,76772,028
特別法上の準備金計67,76772,028
負債の部合計21,006,3308,032,085
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金5,025,3385,025,338
利益剰余金7,220,9287,635,225
自己株式-1,903-2,904
株主資本合計21,075,48821,488,784
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金728,69599,497
土地再評価差額金-669,094-669,094
退職給付に係る調整累計額506,368256,785
その他の包括利益累計額合計565,969-312,810
新株予約権193,537190,550
非支配株主持分3,753,7833,715,361
純資産の部合計25,588,77825,081,886
負債・純資産合計46,595,10833,113,971

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金3,476,7593,909,844
預託金3,707,5726,005,512
顧客分別金信託3,700,0006,000,000
その他の預託金7,5725,512
トレーディング商品3,372,900223,242
商品有価証券等3,372,900223,242
デリバティブ取引
約定見返勘定1,270,119465,271
信用取引資産18,209,9469,891,691
信用取引貸付金17,942,3099,800,234
信用取引借証券担保金267,63691,457
前払金1,7962,818
前払費用78,94879,757
未収入金22,98041,678
未収収益303,299243,944
繰延税金資産218,742127,015
その他の流動資産106,712132,616
流動資産計30,769,78021,123,394
固定資産
有形固定資産765,983741,384
建物及び構築物(純額)363,774339,625
器具備品(純額)111,787114,721
土地265,145265,145
リース資産(純額)25,27521,892
無形固定資産32,77037,321
ソフトウエア4905,040
その他32,28032,280
投資その他の資産4,577,3073,714,429
投資有価証券1,676,517521,093
関係会社株式870,500870,500
出資金1,1001,100
長期貸付金15,5219,723
長期差入保証金1,123,5481,396,038
前払年金費用868,882892,790
長期前払費用3,5845,475
その他288,633288,687
貸倒引当金-270,979-270,979
固定資産計5,376,0614,493,135
資産の部合計36,145,84225,616,530
負債の部
流動負債
トレーディング商品15,300
商品有価証券等
デリバティブ取引15,300
信用取引負債10,046,1651,916,427
信用取引借入金9,291,7581,703,406
信用取引貸証券受入金754,407213,020
預り金3,377,1972,234,441
顧客からの預り金2,102,2441,816,847
その他の預り金1,274,953417,594
受入保証金744,4251,072,143
短期借入金20,00020,000
リース債務6,4757,104
未払金167,7477,864
未払費用387,721292,718
未払法人税等957,814171,621
賞与引当金398,000305,000
その他の流動負債1,383925
流動負債計16,122,2306,028,246
固定負債
リース債務18,80014,788
繰延税金負債430,691172,489
退職給付引当金82,12395,466
長期未払金163,480163,480
その他の固定負債4,7225,104
固定負債計699,817451,328
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金47,77650,078
特別法上の準備金計47,77650,078
負債の部合計16,869,8246,529,653
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金
資本準備金5,006,4585,006,458
その他資本剰余金30,45230,452
資本剰余金合計5,036,9115,036,911
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金5,174,6435,604,301
利益剰余金合計5,174,6435,604,301
自己株式-1,903-2,904
株主資本合計19,040,77619,469,433
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金710,79895,986
土地再評価差額金-669,094-669,094
その他の包括利益累計額合計41,704-573,107
新株予約権193,537190,550
純資産の部合計19,276,01719,086,876
負債・純資産合計36,145,84225,616,530

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,887,649-1,959,600