有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019年6月27日 13:37
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有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金8,962,48711,672,088
預託金6,665,7175,741,301
顧客分別金信託6,648,2995,723,071
その他の預託金17,41718,230
トレーディング商品2,463,569273,006
商品有価証券等2,459,669273,006
デリバティブ取引3,900
約定見返勘定1,598,4151,297,754
信用取引資産19,331,66512,248,929
信用取引貸付金19,053,68511,579,188
信用取引借証券担保金277,980669,741
その他の流動資産1,235,4941,256,972
貸倒引当金-204-129
流動資産計40,257,14532,489,924
固定資産
有形固定資産860,044746,642
建物及び構築物(純額)365,006301,245
器具備品(純額)164,517154,744
土地278,610257,330
その他(純額)51,91033,323
無形固定資産48,12045,931
ソフトウエア15,17312,984
その他32,94632,946
投資その他の資産5,702,5194,277,999
投資有価証券2,311,3001,191,976
長期貸付金17,90312,083
長期差入保証金1,482,7261,275,365
退職給付に係る資産1,748,1891,624,522
繰延税金資産82,95642,152
再評価に係る繰延税金資産73,835
その他422,441421,061
貸倒引当金-362,998-362,997
固定資産計6,610,6845,070,573
資産の部合計46,867,83037,560,498
負債の部
流動負債
信用取引負債9,088,3383,373,026
信用取引借入金8,723,7892,227,532
信用取引貸証券受入金364,5481,145,493
預り金5,822,0454,471,003
顧客からの預り金4,437,2453,604,849
その他の預り金1,384,799866,153
受入保証金2,735,8941,481,816
短期借入金20,00020,000
未払法人税等530,29491,715
賞与引当金491,500356,800
その他の流動負債761,534495,240
流動負債計19,449,60610,289,601
固定負債
繰延税金負債242,795203,602
退職給付に係る負債68,53682,615
その他の固定負債210,09652,409
固定負債計521,427338,626
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金58,65957,781
特別法上の準備金計58,65957,781
負債の部合計20,029,69310,686,009
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金5,025,3375,025,331
利益剰余金8,940,0759,091,377
自己株式-3,023-3,233
株主資本合計22,793,51522,944,601
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金191,283-1,039
土地再評価差額金-669,094-595,258
退職給付に係る調整累計額462,339356,355
その他の包括利益累計額合計-15,470-239,943
新株予約権187,151183,443
非支配株主持分3,872,9413,986,387
純資産の部合計26,838,13626,874,488
負債・純資産合計46,867,83037,560,498

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金5,628,0757,173,844
預託金5,903,7995,004,612
顧客分別金信託5,900,0005,000,000
その他の預託金3,7994,612
トレーディング商品2,463,569202,644
商品有価証券等2,459,669202,644
デリバティブ取引3,900
約定見返勘定1,026,2091,067,158
信用取引資産16,499,82810,252,317
信用取引貸付金16,242,5329,664,003
信用取引借証券担保金257,295588,314
前払金46,85133,100
前払費用71,18085,649
未収入金107,146360,982
未収収益391,416407,139
その他の流動資産139,00952,416
流動資産計32,277,08724,639,865
固定資産
有形固定資産744,357647,996
建物及び構築物(純額)308,324249,285
器具備品(純額)118,976121,522
土地265,145243,865
リース資産(純額)51,91033,323
無形固定資産47,33545,206
ソフトウエア15,05412,925
その他32,28032,280
投資その他の資産5,169,9403,844,285
投資有価証券1,938,804710,484
関係会社株式870,500870,499
出資金1,1001,600
長期貸付金9,6458,336
長期差入保証金1,246,8061,046,849
長期前払費用7,3158,031
前払年金費用1,082,9531,111,780
再評価に係る繰延税金資産73,835
その他283,795283,849
貸倒引当金-270,979-270,979
固定資産計5,961,6344,537,488
資産の部合計38,238,72129,177,354
負債の部
流動負債
信用取引負債8,523,1092,947,763
信用取引借入金8,181,9231,886,206
信用取引貸証券受入金341,1861,061,557
預り金4,962,3993,713,710
顧客からの預り金3,877,6053,075,894
その他の預り金1,084,793637,816
受入保証金2,585,8851,313,798
短期借入金20,00020,000
リース債務18,58714,324
未払金144,01627,582
未払費用429,699305,520
未払法人税等423,38923,323
賞与引当金413,000279,600
その他の流動負債2,6484,449
流動負債計17,522,7368,650,072
固定負債
リース債務33,32318,999
繰延税金負債39,89847,216
退職給付引当金68,53682,615
長期未払金163,48019,805
その他の固定負債6,0216,273
固定負債計311,258174,908
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金46,75345,875
特別法上の準備金計46,75345,875
負債の部合計17,880,7498,870,856
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金
資本準備金5,006,4585,006,458
その他資本剰余金30,45230,452
資本剰余金合計5,036,9115,036,911
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金6,782,0386,830,050
利益剰余金合計6,782,0386,830,050
自己株式-3,023-3,233
株主資本合計20,647,05120,694,853
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金192,86423,459
土地再評価差額金-669,094-595,258
その他の包括利益累計額合計-476,229-571,799
新株予約権187,151183,443
純資産の部合計20,357,97220,306,497
負債・純資産合計38,238,72129,177,354

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,966,545-1,954,548