有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:37
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- 有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 8,962,487 | 11,672,088 |
| 預託金 | 6,665,717 | 5,741,301 |
| 顧客分別金信託 | 6,648,299 | 5,723,071 |
| その他の預託金 | 17,417 | 18,230 |
| トレーディング商品 | 2,463,569 | 273,006 |
| 商品有価証券等 | 2,459,669 | 273,006 |
| デリバティブ取引 | 3,900 | － |
| 約定見返勘定 | 1,598,415 | 1,297,754 |
| 信用取引資産 | 19,331,665 | 12,248,929 |
| 信用取引貸付金 | 19,053,685 | 11,579,188 |
| 信用取引借証券担保金 | 277,980 | 669,741 |
| その他の流動資産 | 1,235,494 | 1,256,972 |
| 貸倒引当金 | -204 | -129 |
| 流動資産計 | 40,257,145 | 32,489,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 860,044 | 746,642 |
| 建物及び構築物（純額） | 365,006 | 301,245 |
| 器具備品（純額） | 164,517 | 154,744 |
| 土地 | 278,610 | 257,330 |
| その他（純額） | 51,910 | 33,323 |
| 無形固定資産 | 48,120 | 45,931 |
| ソフトウエア | 15,173 | 12,984 |
| その他 | 32,946 | 32,946 |
| 投資その他の資産 | 5,702,519 | 4,277,999 |
| 投資有価証券 | 2,311,300 | 1,191,976 |
| 長期貸付金 | 17,903 | 12,083 |
| 長期差入保証金 | 1,482,726 | 1,275,365 |
| 退職給付に係る資産 | 1,748,189 | 1,624,522 |
| 繰延税金資産 | 82,956 | 42,152 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | － | 73,835 |
| その他 | 422,441 | 421,061 |
| 貸倒引当金 | -362,998 | -362,997 |
| 固定資産計 | 6,610,684 | 5,070,573 |
| 資産の部合計 | 46,867,830 | 37,560,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 9,088,338 | 3,373,026 |
| 信用取引借入金 | 8,723,789 | 2,227,532 |
| 信用取引貸証券受入金 | 364,548 | 1,145,493 |
| 預り金 | 5,822,045 | 4,471,003 |
| 顧客からの預り金 | 4,437,245 | 3,604,849 |
| その他の預り金 | 1,384,799 | 866,153 |
| 受入保証金 | 2,735,894 | 1,481,816 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 530,294 | 91,715 |
| 賞与引当金 | 491,500 | 356,800 |
| その他の流動負債 | 761,534 | 495,240 |
| 流動負債計 | 19,449,606 | 10,289,601 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 242,795 | 203,602 |
| 退職給付に係る負債 | 68,536 | 82,615 |
| その他の固定負債 | 210,096 | 52,409 |
| 固定負債計 | 521,427 | 338,626 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 58,659 | 57,781 |
| 特別法上の準備金計 | 58,659 | 57,781 |
| 負債の部合計 | 20,029,693 | 10,686,009 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | 5,025,337 | 5,025,331 |
| 利益剰余金 | 8,940,075 | 9,091,377 |
| 自己株式 | -3,023 | -3,233 |
| 株主資本合計 | 22,793,515 | 22,944,601 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 191,283 | -1,039 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -595,258 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 462,339 | 356,355 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,470 | -239,943 |
| 新株予約権 | 187,151 | 183,443 |
| 非支配株主持分 | 3,872,941 | 3,986,387 |
| 純資産の部合計 | 26,838,136 | 26,874,488 |
| 負債・純資産合計 | 46,867,830 | 37,560,498 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,628,075 | 7,173,844 |
| 預託金 | 5,903,799 | 5,004,612 |
| 顧客分別金信託 | 5,900,000 | 5,000,000 |
| その他の預託金 | 3,799 | 4,612 |
| トレーディング商品 | 2,463,569 | 202,644 |
| 商品有価証券等 | 2,459,669 | 202,644 |
| デリバティブ取引 | 3,900 | － |
| 約定見返勘定 | 1,026,209 | 1,067,158 |
| 信用取引資産 | 16,499,828 | 10,252,317 |
| 信用取引貸付金 | 16,242,532 | 9,664,003 |
| 信用取引借証券担保金 | 257,295 | 588,314 |
| 前払金 | 46,851 | 33,100 |
| 前払費用 | 71,180 | 85,649 |
| 未収入金 | 107,146 | 360,982 |
| 未収収益 | 391,416 | 407,139 |
| その他の流動資産 | 139,009 | 52,416 |
| 流動資産計 | 32,277,087 | 24,639,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 744,357 | 647,996 |
| 建物及び構築物（純額） | 308,324 | 249,285 |
| 器具備品（純額） | 118,976 | 121,522 |
| 土地 | 265,145 | 243,865 |
| リース資産（純額） | 51,910 | 33,323 |
| 無形固定資産 | 47,335 | 45,206 |
| ソフトウエア | 15,054 | 12,925 |
| その他 | 32,280 | 32,280 |
| 投資その他の資産 | 5,169,940 | 3,844,285 |
| 投資有価証券 | 1,938,804 | 710,484 |
| 関係会社株式 | 870,500 | 870,499 |
| 出資金 | 1,100 | 1,600 |
| 長期貸付金 | 9,645 | 8,336 |
| 長期差入保証金 | 1,246,806 | 1,046,849 |
| 長期前払費用 | 7,315 | 8,031 |
| 前払年金費用 | 1,082,953 | 1,111,780 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | － | 73,835 |
| その他 | 283,795 | 283,849 |
| 貸倒引当金 | -270,979 | -270,979 |
| 固定資産計 | 5,961,634 | 4,537,488 |
| 資産の部合計 | 38,238,721 | 29,177,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 8,523,109 | 2,947,763 |
| 信用取引借入金 | 8,181,923 | 1,886,206 |
| 信用取引貸証券受入金 | 341,186 | 1,061,557 |
| 預り金 | 4,962,399 | 3,713,710 |
| 顧客からの預り金 | 3,877,605 | 3,075,894 |
| その他の預り金 | 1,084,793 | 637,816 |
| 受入保証金 | 2,585,885 | 1,313,798 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 18,587 | 14,324 |
| 未払金 | 144,016 | 27,582 |
| 未払費用 | 429,699 | 305,520 |
| 未払法人税等 | 423,389 | 23,323 |
| 賞与引当金 | 413,000 | 279,600 |
| その他の流動負債 | 2,648 | 4,449 |
| 流動負債計 | 17,522,736 | 8,650,072 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 33,323 | 18,999 |
| 繰延税金負債 | 39,898 | 47,216 |
| 退職給付引当金 | 68,536 | 82,615 |
| 長期未払金 | 163,480 | 19,805 |
| その他の固定負債 | 6,021 | 6,273 |
| 固定負債計 | 311,258 | 174,908 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 46,753 | 45,875 |
| 特別法上の準備金計 | 46,753 | 45,875 |
| 負債の部合計 | 17,880,749 | 8,870,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,006,458 | 5,006,458 |
| その他資本剰余金 | 30,452 | 30,452 |
| 資本剰余金合計 | 5,036,911 | 5,036,911 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,782,038 | 6,830,050 |
| 利益剰余金合計 | 6,782,038 | 6,830,050 |
| 自己株式 | -3,023 | -3,233 |
| 株主資本合計 | 20,647,051 | 20,694,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 192,864 | 23,459 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -595,258 |
| その他の包括利益累計額合計 | -476,229 | -571,799 |
| 新株予約権 | 187,151 | 183,443 |
| 純資産の部合計 | 20,357,972 | 20,306,497 |
| 負債・純資産合計 | 38,238,721 | 29,177,354 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,966,545 | -1,954,548 |
