有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月29日 9:29
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有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）470億5154万→468億6700万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金8,763,5458,962,487
預託金6,482,3396,665,717
顧客分別金信託6,464,0536,648,299
その他の預託金18,28617,417
トレーディング商品1,892,3982,463,569
商品有価証券等1,892,3982,459,669
デリバティブ取引－3,900
約定見返勘定1,662,7521,598,415
信用取引資産17,912,43719,331,665
信用取引貸付金17,612,15619,053,685
信用取引借証券担保金300,280277,980
繰延税金資産226,407263,181
その他の流動資産964,6721,235,494
貸倒引当金-134-204
流動資産計37,904,41840,520,327
固定資産
有形固定資産888,512860,044
建物及び構築物（純額）388,724365,006
器具備品（純額）160,962164,517
土地278,610278,610
その他（純額）60,21451,910
無形固定資産36,73648,120
ソフトウエア3,78915,173
その他32,94632,946
投資その他の資産4,466,6185,623,057
投資有価証券1,570,8452,311,300
長期貸付金19,85117,903
長期差入保証金1,286,9671,482,726
退職給付に係る資産1,524,4141,748,189
繰延税金資産－3,494
その他427,536422,441
貸倒引当金-362,997-362,998
固定資産計5,391,8676,531,222
資産の部合計43,296,28547,051,549
負債の部
流動負債
トレーディング商品9,300－
商品有価証券等－－
デリバティブ取引9,300－
信用取引負債9,015,3179,088,338
信用取引借入金8,458,4378,723,789
信用取引貸証券受入金556,879364,548
預り金4,896,9775,822,045
顧客からの預り金3,485,9454,437,245
その他の預り金1,411,0311,384,799
受入保証金1,887,7132,735,894
短期借入金20,00020,000
未払法人税等244,449530,294
賞与引当金406,000491,500
その他の流動負債458,773761,534
流動負債計16,938,53119,449,606
固定負債
繰延税金負債378,492426,514
退職給付に係る負債75,39568,536
その他の固定負債219,475210,096
固定負債計673,362705,147
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金52,24758,659
特別法上の準備金計52,24758,659
負債の部合計17,664,14120,213,413
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金5,025,3375,025,337
利益剰余金8,046,9238,940,075
自己株式-2,904-3,023
株主資本合計21,900,48222,793,515
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金101,386191,283
土地再評価差額金-669,094-669,094
退職給付に係る調整累計額393,334462,339
その他の包括利益累計額合計-174,373-15,470
新株予約権188,902187,151
非支配株主持分3,717,1333,872,941
純資産の部合計25,632,14426,838,136
負債・純資産合計43,296,28547,051,549

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金4,785,7805,628,075
預託金5,504,6675,903,799
顧客分別金信託5,500,0005,900,000
その他の預託金4,6673,799
トレーディング商品1,892,3982,463,569
商品有価証券等1,892,3982,459,669
デリバティブ取引－3,900
約定見返勘定1,269,1791,026,209
信用取引資産15,881,57616,499,828
信用取引貸付金15,651,32316,242,532
信用取引借証券担保金230,253257,295
前払金50,03646,851
前払費用83,15771,180
未収入金71,596107,146
未収収益258,799391,416
繰延税金資産151,169183,719
その他の流動資産185,807139,009
流動資産計30,134,16932,460,807
固定資産
有形固定資産757,039744,357
建物及び構築物（純額）321,568308,324
器具備品（純額）110,110118,976
土地265,145265,145
リース資産（純額）60,21451,910
無形固定資産36,07047,335
ソフトウエア3,78915,054
その他32,28032,280
投資その他の資産4,319,6865,169,940
投資有価証券1,408,5911,938,804
関係会社株式870,500870,500
出資金1,1001,100
長期貸付金12,0659,645
長期差入保証金1,048,7991,246,806
長期前払費用6,2167,315
前払年金費用957,6501,082,953
その他285,741283,795
貸倒引当金-270,979-270,979
固定資産計5,112,7955,961,634
資産の部合計35,246,96538,422,441
負債の部
流動負債
トレーディング商品9,300－
商品有価証券等－－
デリバティブ取引9,300－
信用取引負債8,554,0978,523,109
信用取引借入金8,065,5458,181,923
信用取引貸証券受入金488,552341,186
預り金3,972,6394,962,399
顧客からの預り金2,843,9663,877,605
その他の預り金1,128,6731,084,793
受入保証金1,758,9992,585,885
短期借入金20,00020,000
リース債務16,90518,587
未払金10,722144,016
未払費用316,482429,699
未払法人税等230,839423,389
賞与引当金335,000413,000
その他の流動負債9182,648
流動負債計15,225,90417,522,736
固定負債
リース債務43,30833,323
繰延税金負債202,081223,617
退職給付引当金75,39568,536
長期未払金163,480163,480
その他の固定負債5,4736,021
固定負債計489,738494,978
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金33,89646,753
特別法上の準備金計33,89646,753
負債の部合計15,749,54018,064,468
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金
資本準備金5,006,4585,006,458
その他資本剰余金30,45230,452
資本剰余金合計5,036,9115,036,911
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金6,016,9346,782,038
利益剰余金合計6,016,9346,782,038
自己株式-2,904-3,023
株主資本合計19,882,06720,647,051
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金95,549192,864
土地再評価差額金-669,094-669,094
その他の包括利益累計額合計-573,544-476,229
新株予約権188,902187,151
純資産の部合計19,497,42420,357,972
負債・純資産合計35,246,96538,422,441

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,996,757-1,966,545