有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(2)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 | 債券先物取引 売建 | 601 | - | 2 | 2 |
合 計 | 601 | - | 2 | 2 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 | 債券先物取引 売建 | 580 | - | 12 | 12 |
合 計 | 580 | - | 12 | 12 |
(2)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル NZドル 南アフリカランド 豪ドル トルコリラ メキシコペソ ロシアルーブル | 244 102 29 201 22 62 2 | - - - - - - - | △0 △0 △0 △1 △0 △0 △0 | △0 △0 △0 △1 △0 △0 △0 |
買建 米ドル | 205 | - | 5 | 5 | |
合 計 | 871 | - | 1 | 1 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル NZドル 南アフリカランド 豪ドル トルコリラ メキシコペソ | 316 32 24 35 52 85 | - - - - - - | △4 △0 △1 △0 △1 △3 | △4 △0 △1 △0 △1 △3 |
合 計 | 546 | - | △11 | △11 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。