有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)時価の算定方法
主たる金融商品取引所が定める清算値段によっております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)時価の算定方法
受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割り引き、直物為替相場により円換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額を使用しております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)時価の算定方法
受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割り引き、直物為替相場により円換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額を使用しております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 | 債券先物取引 売建 | 145 | - | △0 | △0 |
合 計 | 145 | - | △0 | △0 |
(注)時価の算定方法
主たる金融商品取引所が定める清算値段によっております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル NZドル 南アフリカランド 豪ドル その他 | 270 199 273 586 272 | - - - - - | 2 0 △0 4 2 | 2 0 △0 4 2 |
合 計 | 1,601 | - | 8 | 8 |
(注)時価の算定方法
受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割り引き、直物為替相場により円換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額を使用しております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区 分 | 種 類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル NZドル 南アフリカランド 豪ドル その他 買建 米ドル | 59 106 56 71 143 4 | - - - - - - | △0 △2 △1 △1 △4 0 | △0 △2 △1 △1 △4 0 |
合 計 | 441 | - | △10 | △10 |
(注)時価の算定方法
受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割り引き、直物為替相場により円換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額を使用しております。なお、みなし決済損益を時価欄に記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。