丸八証券（8700）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,618,674 | 129,759 |
| 減価償却費 | 102,796 | 43,774 |
| 事業分離関連費用 | － | 73,156 |
| 減損損失 | 1,017,189 | 11,833 |
| 和解金 | － | 40,857 |
| 本社移転費用 | － | 33,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,977 | -17,660 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | -408,786 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 60,151 | -35,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,713 | -26,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,819 | -16,429 |
| 支払利息 | 51,581 | 39,506 |
| 事業分離における移転利益 | － | -45,000 |
| 社債発行費 | 3,229 | － |
| 賞与引当金戻入額 | -77,006 | -21,763 |
| 証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 | -23,432 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -444,030 | -435,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,900 | 5,032 |
| 固定資産除却損 | 5,668 | 1,814 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 12,965 | 190 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,850 | 2,000 |
| 関係会社株式評価損 | 1,460 | 39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 14,207 |
| 受取和解金 | － | -4,883 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 2,745 | － |
| 過怠金 | 250,000 | － |
| 罰金 | 25,000 | － |
| 店舗統廃合費用 | 10,594 | 15,003 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,266 | 2,208 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 642,232 | 508,539 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,133 | 6,486 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 372,000 | -4,660 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -761,678 | -561,949 |
| トレーディング商品の増減額 | -8,675 | 1,567 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 4,046 | -147,791 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,124,626 | -2,140,257 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -89,405 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,229 | 190,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,383 | -220,701 |
| 小計 | -730,021 | -2,558,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,819 | 16,429 |
| 利息の支払額 | -43,181 | -39,790 |
| 和解金の受取額 | － | 1,453 |
| 和解金の支払額 | － | -42,300 |
| 事業分離関連費用の支払額 | － | -73,136 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -33,538 |
| 過怠金の支払額 | -250,000 | － |
| 罰金の支払額 | -25,000 | － |
| リース解約等に伴う支払額 | -25,748 | -15,003 |
| 法人税等の支払額 | -14,819 | -7,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,951 | -2,751,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業分離による収入 | － | 536,856 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,344 | -100,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,547 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,254,000 | 523,322 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -11,770 | -3,940 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,157 | 20,451 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 12,765 | 945 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 300 | 1,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,268 | -32,067 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,334 | 44,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,995 | 988,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 996,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,594 | 199,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,449 | -1,562,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,218,244 | 3,253,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,694 | 1,690,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
