丸八証券（8700）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 86,060 | 335,153 |
| 減価償却費 | 52,575 | 38,673 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,992 | － |
| 減損損失 | 7,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | 9,327 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4,266 | -997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,580 | -201,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,310 | -5,552 |
| 支払利息 | 34,608 | 8,733 |
| 受取和解金 | -21,000 | -21,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 34,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,029 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4,333 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,592 | 18,742 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 391 | -200 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -164,237 | 287,733 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,567 | 9,794 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 4,660 | － |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 285,574 | -424,426 |
| トレーディング商品の増減額 | 9,845 | 3,486 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 27,293 | -386,782 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 169,408 | 400,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,177 | 47,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,229 | -3,282 |
| 小計 | 548,606 | 148,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,310 | 5,552 |
| 利息の支払額 | -39,023 | -8,455 |
| リース解約等に伴う支払額 | -148,466 | － |
| 和解金の受取額 | 1,210 | 870 |
| 法人税等の支払額 | -7,627 | -9,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,009 | 136,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -6,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -590 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,396 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,870 | -4,750 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 13,737 | 23,038 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,333 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -522 | -264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,485 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,899 | 18,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -210,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,873 | -54,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690,694 | 2,059,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,568 | 2,005,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
