営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は31,524千円(前年同四半期は99,925千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32,234千円(前年同四半期は84,237千円の税金等調整前四半期純損失)、法人税等の支払額6,721千円、不動産金融事業におけるマスターレッシーとしてのホテル賃料等の売掛金を含めた売上債権の増加60,219千円、匿名組合分配益の未収分などを含めたその他資産の増加29,811千円に加えて、非資金項目である減価償却費4,205千円、のれん償却額19,678千円、及び貸倒引当金の増加6,932千円があったことによるものであります。

2014/11/13 16:13