キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億2123万、営業活動によるキャッシュ・フロー -51億3859万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3716万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -3 | - | -34 | -3 | 707 | 通期 | -82 | -47 | - | -129 | -4 | 612 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 240 | 1,178 | -880 | 1,419 | -898 | 1,151 | 通期 | 359 | 102 | -503 | 462 | -921 | 571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -8,437 | 7,553 | -7,859 | -8,302 | 265 | 通期 | 754 | -9,442 | 8,495 | -8,689 | -8,333 | 378 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,568 | 852 | -1,500 | 2,419 | -25 | 1,298 | 通期 | 1,630 | 841 | -1,545 | 2,470 | -30 | 1,303 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -2,103 | 2,172 | -1,814 | -1,601 | 1,660 | 通期 | 1,326 | 4,938 | -5,188 | 6,264 | -1,887 | 2,379 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,000 | -1,969 | 12,584 | -11,970 | -40 | 2,994 | 通期 | -8,917 | -1,981 | 12,806 | -10,897 | -14 | 4,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,385 | -36 | 1,442 | -2,421 | -5 | 3,309 | 通期 | -3,724 | -316 | 1,857 | -4,040 | -7 | 2,105 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,442 | -3,247 | -4,964 | 8,195 | -39 | 5,335 | 通期 | 19,282 | -4,589 | -11,233 | 14,693 | -16 | 5,565 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,256 | -42 | 4,384 | -4,298 | -36 | 5,650 | 通期 | -3,258 | -315 | 6,588 | -3,573 | -335 | 8,580 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,139 | -237 | 5,021 | -5,376 | -231 | 8,225 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億2934万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億6184万
- 2017年3月（連） マイ転
- -86億8853万
- 2018年3月（連） プラ転
- 24億7026万
- 2019年3月（連） +153.6%
- 62億6446万
- 2020年3月（連） マイ転
- -108億9742万
- 2021年3月（連）
- -40億3996万
- 2022年3月（連） プラ転
- 146億9272万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億7280万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.87%
- 2016年3月（連）
- 23.47%
- 2017年3月（連）
- 42.64%
- 2018年3月（連）
- 35.41%
- 2019年3月（連）
- 43.51%
- 2020年3月（連）
- -67.44%
- 2021年3月（連）
- -70.14%
- 2022年3月（連）
- 66.42%
- 2023年3月（連）
- -22.01%