ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -635,234 | -1,909,546 |
| 減価償却費 | 56,799 | 96,293 |
| のれん償却額 | 62,823 | 69,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,610 | 22,214 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -141,571 | 5,665 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -6,039 |
| 支払利息 | 624,225 | 464,612 |
| 支払手数料 | 35,046 | 1,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 387 | 47,394 |
| 賃貸借契約解約益 | -419,398 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 16,162 | 54,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,257 | 98,945 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,815,334 | -83,722 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -537,984 | -30,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,468 | 41,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,520,624 | -683,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,680 | 17,894 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | -1,427,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,413 | 3,739 |
| その他 | -169,387 | 37,588 |
| 小計 | -4,287,389 | -3,140,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 5,993 |
| 利息の支払額 | -628,842 | -455,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,070 | 200,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,015,399 | -3,389,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,518 | -267,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,752 | -105,641 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,643,300 | -424,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -4,937 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698,507 | -794,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,461,670 | 361,904 |
| 長期借入れによる収入 | 2,096,745 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,094 | -527,865 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -376,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | － | -247,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 3,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -361,937 | -382,774 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 2,000,000 | － |
| その他 | 58,435 | -21,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,479 | -715,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,980,427 | -4,899,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,943,990 | 4,017,939 |
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