ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,284,992 | -635,234 |
| 減価償却費 | 38,372 | 56,799 |
| のれん償却額 | 62,823 | 62,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,745 | 80,610 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -132,755 | -141,571 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 32,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -902 |
| 支払利息 | 339,033 | 624,225 |
| 支払手数料 | 228,105 | 35,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,452 | 387 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -419,398 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -221,198 | 16,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,652 | 75,257 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,643,949 | -1,815,334 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -74,946 | -537,984 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -258,943 | 1,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -594,616 | -1,520,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,730 | 56,680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104,581 | -88,413 |
| その他 | 1,248,603 | -169,387 |
| 小計 | -5,483,295 | -4,287,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 902 |
| 利息の支払額 | -333,629 | -628,842 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 678,174 | -100,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,138,591 | -5,015,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,175 | -471,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -28,752 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 550,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,643,300 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -5,806 | -4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,161 | -2,698,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,336 | -1,461,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,096,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,552 | -1,222,094 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 3,376,000 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -92,201 | -376,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 916,617 | － |
| 配当金の支払額 | -308,516 | -361,937 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| その他 | -112,444 | 58,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,021,239 | 733,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,514 | -6,980,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,225,495 | 6,943,990 |
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