ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,532,246 | -1,284,992 |
| 減価償却費 | 14,371 | 38,372 |
| のれん償却額 | 62,823 | 62,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,923 | 59,745 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16,681 | -132,755 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -159 |
| 支払利息 | 338,874 | 339,033 |
| 支払手数料 | 3,842 | 228,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,452 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -3,147 | -221,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,820 | -111,652 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -122,062 | -4,643,949 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -74,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,135 | -258,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -639,597 | -594,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,894 | -43,730 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -933,220 | -104,581 |
| その他 | -25,475 | 1,248,603 |
| 小計 | -2,881,042 | -5,483,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 159 |
| 利息の支払額 | -381,041 | -333,629 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -993,476 | 678,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,255,541 | -5,138,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,461 | -231,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,435 | -179 |
| その他 | -6,577 | -5,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,474 | -237,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,595,667 | 325,336 |
| 長期借入れによる収入 | 4,969,885 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,358 | -233,552 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 3,376,000 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -5,084,039 | -92,201 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 339,669 | 916,617 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,756 | － |
| 配当金の支払額 | -255,571 | -308,516 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -3,120,945 | － |
| その他 | -5,375 | -112,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,383,687 | 5,021,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,671 | -354,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,580,009 | 8,225,495 |
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