ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,607,201 | 1,806,538 |
| 減価償却費 | 85,975 | 127,358 |
| のれん償却額 | 125,647 | 125,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,149 | 107,012 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16,231 | -133,257 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -3,768 |
| 支払利息 | 718,431 | 1,084,614 |
| 支払手数料 | 283,387 | 327,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -637,934 | 387 |
| 固定資産売却益 | － | -338,701 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -419,398 |
| 固定資産除却損 | － | 274 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -317,172 | -23,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,551 | -417,461 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9,717,285 | -2,076,342 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,621,814 | -7,819,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 117,881 | -50,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,360,721 | 863,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,285 | 97,133 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 1,280,000 | 5,000,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,773,984 | 665,734 |
| その他 | 160,519 | -36,266 |
| 小計 | 7,959,122 | -1,089,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -703,880 | -1,083,233 |
| 法人税等の支払額 | -1,606,840 | -1,754,490 |
| 法人税等の還付額 | 1,381,885 | 844,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030,484 | -3,078,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,525 | -536,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 664,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,581 | -36,252 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | 579,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,000 | -3,449,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,035,509 |
| その他 | 5,666 | -39,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,441 | -3,852,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,360,000 | -3,980,038 |
| 長期借入れによる収入 | 6,049,998 | 21,096,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,692,754 | -16,201,297 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 3,376,000 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -10,936,534 | -376,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,101,914 | － |
| 配当金の支払額 | -308,929 | -361,979 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | -178,329 | -253,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,635 | 1,924,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,344,407 | -5,006,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,924,417 | 8,917,584 |
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