ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,941,081 | 2,607,201 |
| 減価償却費 | 36,981 | 85,975 |
| のれん償却額 | 125,647 | 125,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,801 | 39,149 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 109,915 | 16,231 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -197 |
| 支払利息 | 795,286 | 718,431 |
| 支払手数料 | 395,861 | 283,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,291,591 | -637,934 |
| 固定資産除却損 | 115 | － |
| 受取補償金 | -77,000 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -19,171 | -317,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,811 | 17,551 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,949,995 | 9,717,285 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -8,250,412 | -6,621,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,205 | 117,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -641,415 | -1,360,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,802 | -38,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,121 | 1,773,984 |
| その他 | 1,283,837 | 1,440,519 |
| 小計 | 112,798 | 7,959,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 197 |
| 利息の支払額 | -862,779 | -703,880 |
| 法人税等の支払額 | -2,509,694 | -1,606,840 |
| 法人税等の還付額 | 1,607 | 1,381,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,258,026 | 7,030,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,604 | -302,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,807 | -12,581 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -228,000 |
| その他 | -227,371 | 5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,782 | -457,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,046 | 4,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,308,869 | 6,049,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492,902 | -2,692,754 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 6,025,000 | 3,376,000 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -7,461,256 | -10,936,534 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,279,858 | 1,101,914 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,756 | － |
| 配当金の支払額 | -255,623 | -308,929 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -2,000,000 |
| その他 | -334,577 | -178,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,588,077 | -1,228,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,015,268 | 5,344,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,580,009 | 13,924,417 |
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