有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,403 | 1,548,284 |
| 減価償却費 | 62,047 | 85,751 |
| のれん償却額 | 39,357 | 39,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,846 | -6,166 |
| 受取利息 | -2,540 | -390 |
| 支払利息 | 61,482 | 79,901 |
| 株式交付費償却 | 1,267 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -937,411 | -2,348 |
| 固定資産除却損 | － | 1,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 118,674 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,830 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -165,531 | -326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,748 | -68,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132,167 | 49,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -341,270 | 69,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830 | -274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 382,666 | -99,956 |
| その他 | 120,577 | 31,748 |
| 小計 | 373,170 | 1,726,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977,180 | 239 |
| 利息の支払額 | -49,854 | -80,985 |
| 法人税等の支払額 | -546,708 | -493,231 |
| 法人税等の還付額 | － | 477,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,788 | 1,629,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,325,842 | -29,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,821 | -1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,199,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,481,325 | 881,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,114 | － |
| 貸付けによる支出 | -401,000 | － |
| その他の支出 | -7,100 | -5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,442,325 | 840,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,446,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,377,000 | -1,446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -83,748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -41,284 | -41,437 |
| その他 | -320 | -4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,494,895 | -1,545,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,641 | 924,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,670 | 1,302,578 |