有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,719 | 986,403 |
| 減価償却費 | 13,798 | 62,047 |
| のれん償却額 | 39,357 | 39,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 17,846 |
| 受取利息 | -481 | -2,540 |
| 支払利息 | 23,134 | 61,482 |
| 株式交付費償却 | 8,280 | 1,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,986 | -937,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,285 | － |
| 固定資産除却損 | 508 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,441 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 936 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,360 | 172,748 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 118,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,620 | -341,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,042 | 1,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,035 | 382,666 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -165,531 |
| その他 | 63,650 | 120,577 |
| 小計 | 406,362 | 373,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -132,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 977,180 |
| 利息の支払額 | -30,731 | -49,854 |
| 法人税等の支払額 | -16,556 | -546,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,478 | 753,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,494 | -8,325,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096,425 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -6,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051,654 | -4,199,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 880,000 | 3,481,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,428 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,114 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 85,800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -401,000 |
| その他の支出 | -2,460 | -7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,365 | -9,442,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,449,000 | 2,446,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,072,000 | -1,377,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,000 | -37,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | － | -41,284 |
| その他 | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,000 | 8,494,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,156 | -193,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,311 | 377,670 |