有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,396 | 481,719 |
| 減価償却費 | 9,069 | 13,798 |
| のれん償却額 | 39,357 | 39,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | -49 |
| 受取利息 | -643 | -481 |
| 支払利息 | 44,076 | 23,134 |
| 株式交付費償却 | 10,392 | 8,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,874 | -23,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -184,285 |
| 固定資産除却損 | － | 508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,790 | 936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,352 | -203,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,343 | 43,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,804 | 4,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,335 | 127,035 |
| その他 | 2,627 | 63,650 |
| 小計 | -9,212 | 406,362 |
| 利息の受取額 | 509 | 404 |
| 利息の支払額 | -36,964 | -30,731 |
| 法人税等の支払額 | -36,402 | -16,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,069 | 359,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -919,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,096,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,051,654 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,935 | 880,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,218 | 15,428 |
| 子会社株式の売却による収入 | 40,765 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -85,800 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 85,800 |
| その他の支出 | -1,000 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,274 | 102,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,449,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,072,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -880,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -503,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,343 | -41,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,468 | 571,311 |