純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、前連結会計年度と比べ、1,012,980千円(2,470.6%)増加となりました。これは主に、当社とウェルス・マネジメント株式会社(不動産金融事業)において顧客投資家との共同投資を目的として優先匿名組合出資を行うべく、その必要とされる資金の原資をキャピタル・エンジン株式会社(同一の親会社を持つ会社)からの借入により調達したことに伴う長期借入金880,000千円を計上したことによるものであります。また、ウェルス・マネジメント株式会社が設立当時に運用していたファンドからの前受金等84,891千円も含まれます。
純資産については、前連結会計年度と比べ、880,656千円(291.6%)増加となりました。これは主に、第5回新株予約権(平成25年3月28日、関東財務局長に有価証券届出書提出)の権利行使に係る払込金総額358,075千円、当社とウェルス・マネジメント株式会社(不動産金融事業)との間での株式交換契約の成立(平成25年7月1日付効力発生)に伴う当社新株の発行価額500,100千円、及び当連結会計年度における当期純利益22,481千円の計上によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析

2016/06/29 14:03

#2 重要な資産の評価基準及び評価方法（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法にて算定)
時価のないもの

2016/06/29 14:03

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

	匿名組合エンドア	WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD
純資産合計	2,080,519	5,211

2016/06/29 14:03

#4 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 平成24年7月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	197円63銭	292円69銭
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	△36円14銭	4円95銭

(注)1.当社は、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)金額については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定しております。
2.1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/06/29 14:03

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度(自 平成24年7月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	177円28銭	285円94銭
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)	△64円62銭	7円07銭

(注)1.当社は、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定しております。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/06/29 14:03