有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月29日 14:16
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）-707,657-1,453,226
減価償却費21,72416,426
のれん償却額20,958547
のれん減損損失115,485－
創立費償却額3,2071,600
開業費一括償却額－51,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）96,1745,613
減損損失－432,010
証券取引責任準備金の増減額（△は減少）615－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）－-1,515
固定資産除却損1,6764,343
固定資産売却損益（△は益）－-6,985
投資有価証券売却損益（△は益）－1,551
投資有価証券為替換算損益（△は益）-1,570－
受取利息及び受取配当金-34,487-5,060
支払利息25,773716
売上債権の増減額（△は増加）－-38,870
顧客分別金信託の増減額（△は増加）78,373166,928
預託金の増減額（△は増加）-15,265-101,802
立替金の増減額（△は増加）-4,4937,301
約定見返勘定の増減額（△は増加）-200200
営業投資有価証券の増減額（△は増加）1,009,182224
営業貸付金の増減額（△は増加）525,917259,682
買取債権の増減額（△は増加）25,40441,484
信用取引資産の増減額（△は増加）122,0533,390
未収入金の増減額（△は増加）-140,843161,370
前払費用の増減額（△は増加）-6551,345
未収収益の増減額（△は増加）-61,26854,860
創立費-39476
短期差入保証金の増減額（△は増加）14,000-800
先物取引差入証拠金の増減額（△は増加）-10,00010,000
信用取引負債の増減額（△は減少）-122,053-3,390
投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額（△は減少）-123,96845,333
前受金の増減額（△は減少）-23,050－
前受収益の増減額（△は減少）5,595-4,364
未払金の増減額（△は減少）-12,703670
未払費用の増減額（△は減少）13,008-18,851
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）－-3,305
預り金の増減額（△は減少）-209,499-27,809
預り保証金の増減額（△は減少）-12,8791,069
先物取引受入証拠金の増減額（△は減少）10,000-10,000
その他-101,495-209,765
小計506,663-617,100
利息及び配当金の受取額34,4875,060
利息の支払額-24,147-716
法人税等の支払額-60,826-3,554
法人税等の還付額－15,773
営業活動によるキャッシュ・フロー456,176-600,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-424,256-401,540
定期預金の払戻による収入400,000424,256
短期貸付金の増減額（△は増加）－－
有形固定資産の取得による支出-29,411-31,300
無形固定資産の取得による支出－-1,146
長期貸付けによる支出-9,470-6,220
長期貸付金の回収による収入1,2908,753
投資有価証券の取得による支出-16,200-5,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-102,784－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入－67,924
その他-15,30716,617
投資活動によるキャッシュ・フロー-196,13971,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入24,000－
長期借入金の返済による支出-255,850-269,325
自己株式の取得による支出－-57,456
自己株式の売却による収入－12,800
財務活動によるキャッシュ・フロー-231,850-313,981
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,570-2,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-27,458-845,429
現金及び現金同等物の期首残高1,697,6741,725,861
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額57,215－
現金及び現金同等物の期末残高1,725,861880,431