有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月29日 14:16
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金2,126,1171,281,972
受取手形38,870
預託金192,19410,000
顧客分別金信託176,92810,000
その他の預託金15,265
営業投資有価証券1,710,1071,713,104
買取債権41,484
約定見返勘定3,464
信用取引資産10,6787,288
信用取引貸付金10,6787,288
立替金14,5986,741
短期差入保証金2,0002,800
信用取引差入保証金2,0002,800
先物取引差入証拠金10,000
先物取引差入証拠金10,000
短期貸付金238,749
前払費用13,009
営業貸付金243,000
未収入金178,31318,838
未収収益63,3958,535
その他の流動資産159,157321,926
貸倒引当金-251,156
流動資産計4,754,5123,410,678
固定資産
有形固定資産2,147,7831,669,424
建物840,514638,727
器具備品(純額)29,82220,171
土地1,277,4471,010,525
無形固定資産6,9012,247
ソフトウエア4,16256
電話加入権00
のれん2,7382,190
投資その他の資産137,11892,962
投資有価証券14,63020,640
出資金2,7501,750
長期未収入金1,895
長期差入保証金66,90460,091
長期前払費用1,2842,569
長期預金24,000
破産更生債権等256,082650
その他25,65417,800
貸倒引当金-256,082-10,540
固定資産計2,291,8021,764,634
繰延資産
創立費9,9407,875
開業費69,197
繰延資産計79,1387,875
資産合計7,125,4535,183,188
負債の部
流動負債
約定見返勘定3,264
信用取引負債10,6787,288
信用取引借入金10,6787,288
預り金106,817143
受入保証金7301,800
信用取引受入保証金7301,800
先物取引受入証拠金10,000
先物取引受入証拠金10,000
1年内返済予定の長期借入金236,000236,000
1年内返済予定のノンリコースローン19,45019,450
組合出資預り金35,0524,842
前受収益7,4913,126
未払金30,05630,726
未払費用26,3107,458
未払法人税等7,8813,536
繰延税金負債8,186271
未払消費税等12,3775,838
その他の流動負債17,39520,208
流動負債計531,690340,691
固定負債
長期借入金492,600233,000
ノンリコースローン1,881,7871,872,062
長期預り保証金54,00054,000
固定負債計2,428,3872,159,062
特別法上の準備金
証券取引責任準備金1,590
金融商品取引責任準備金75
特別法上の準備金計1,59075
負債合計2,961,6692,499,829
純資産の部
株主資本
資本金3,005,0003,005,000
資本剰余金751,250424,085
利益剰余金-296,590-1,161,543
自己株式-57,456
株主資本合計3,459,6592,210,086
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金12,024-13,655
為替換算調整勘定-1,570-4,225
評価・換算差額等合計10,454-17,880
少数株主持分693,670491,153
純資産合計4,163,7842,683,359
負債・純資産合計7,125,4535,183,188

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金1,243,478743,094
預託金100,00010,000
顧客分別金信託100,00010,000
営業投資有価証券1,368,5811,246,061
買取債権37,369
約定見返勘定3,464
信用取引資産10,6787,288
信用取引貸付金10,6787,288
立替金21,60316,475
短期差入保証金2,0002,800
信用取引差入保証金2,0002,800
先物取引差入証拠金10,000
先物取引差入証拠金10,000
短期貸付金220,000
関係会社短期貸付金876,000183,000
前払費用14,73412,474
未収入金172,11915,429
未収収益139,69337,656
その他の流動資産98169
貸倒引当金-250,000-9,817
流動資産計3,750,7052,484,531
固定資産
有形固定資産35,56336,010
建物16,51712,149
器具備品(純額)19,04611,661
土地12,200
無形固定資産46656
ソフトウエア46656
電話加入権00
投資その他の資産519,793312,971
関係会社株式410,000220,000
その他の関係会社有価証券15,70015,700
投資有価証券5,600
出資金2,7501,750
従業員に対する長期貸付金20,33017,796
長期差入保証金66,90460,091
長期前払費用2,569
その他4,1094
貸倒引当金-10,540
固定資産計555,823349,038
資産合計4,306,5292,833,570
負債の部
流動負債
約定見返勘定3,264
信用取引負債10,6787,288
信用取引借入金10,6787,288
預り金47,24017,122
顧客からの預り金38,806143
その他の預り金8,43316,979
組合出資預り金35,0524,842
受入保証金7301,800
信用取引受入保証金7301,800
先物取引受入証拠金10,000
先物取引受入証拠金10,000
1年内返済予定の長期借入金236,000286,000
前受収益9,0017,655
未払金13,4801,127
未払費用14,7017,463
未払法人税等6,3853,080
繰延税金負債8,244271
その他の流動負債59129
流動負債計394,840336,779
固定負債
長期借入金469,000233,000
固定負債計469,000233,000
特別法上の準備金
証券取引責任準備金1,590
金融商品取引責任準備金75
特別法上の準備金計1,59075
負債合計865,430569,855
純資産の部
株主資本
資本金3,005,0003,005,000
資本剰余金
資本準備金751,250424,085
その他資本剰余金
資本剰余金合計751,250424,085
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-327,164-1,094,293
利益剰余金合計-327,164-1,094,293
自己株式-57,456
株主資本合計3,429,0852,277,336
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金12,012-13,621
評価・換算差額等合計12,012-13,621
純資産合計3,441,0982,263,715
負債・純資産合計4,306,5292,833,570