有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,126,117 | 1,281,972 |
受取手形 | - | 38,870 |
預託金 | 192,194 | 10,000 |
顧客分別金信託 | 176,928 | 10,000 |
その他の預託金 | 15,265 | - |
営業投資有価証券 | 1,710,107 | 1,713,104 |
買取債権 | 41,484 | - |
約定見返勘定 | 3,464 | - |
信用取引資産 | 10,678 | 7,288 |
信用取引貸付金 | 10,678 | 7,288 |
立替金 | 14,598 | 6,741 |
短期差入保証金 | 2,000 | 2,800 |
信用取引差入保証金 | 2,000 | 2,800 |
先物取引差入証拠金 | 10,000 | - |
先物取引差入証拠金 | 10,000 | - |
短期貸付金 | - | 238,749 |
前払費用 | - | 13,009 |
営業貸付金 | 243,000 | - |
未収入金 | 178,313 | 18,838 |
未収収益 | 63,395 | 8,535 |
その他の流動資産 | 159,157 | 321,926 |
貸倒引当金 | - | -251,156 |
流動資産計 | 4,754,512 | 3,410,678 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,147,783 | 1,669,424 |
建物 | 840,514 | 638,727 |
器具備品(純額) | 29,822 | 20,171 |
土地 | 1,277,447 | 1,010,525 |
無形固定資産 | 6,901 | 2,247 |
ソフトウエア | 4,162 | 56 |
電話加入権 | 0 | 0 |
のれん | 2,738 | 2,190 |
投資その他の資産 | 137,118 | 92,962 |
投資有価証券 | 14,630 | 20,640 |
出資金 | 2,750 | 1,750 |
長期未収入金 | 1,895 | - |
長期差入保証金 | 66,904 | 60,091 |
長期前払費用 | 1,284 | 2,569 |
長期預金 | 24,000 | - |
破産更生債権等 | 256,082 | 650 |
その他 | 25,654 | 17,800 |
貸倒引当金 | -256,082 | -10,540 |
固定資産計 | 2,291,802 | 1,764,634 |
繰延資産 | | |
創立費 | 9,940 | 7,875 |
開業費 | 69,197 | - |
繰延資産計 | 79,138 | 7,875 |
資産合計 | 7,125,453 | 5,183,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | 3,264 | - |
信用取引負債 | 10,678 | 7,288 |
信用取引借入金 | 10,678 | 7,288 |
預り金 | 106,817 | 143 |
受入保証金 | 730 | 1,800 |
信用取引受入保証金 | 730 | 1,800 |
先物取引受入証拠金 | 10,000 | - |
先物取引受入証拠金 | 10,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 236,000 | 236,000 |
1年内返済予定のノンリコースローン | 19,450 | 19,450 |
組合出資預り金 | 35,052 | 4,842 |
前受収益 | 7,491 | 3,126 |
未払金 | 30,056 | 30,726 |
未払費用 | 26,310 | 7,458 |
未払法人税等 | 7,881 | 3,536 |
繰延税金負債 | 8,186 | 271 |
未払消費税等 | 12,377 | 5,838 |
その他の流動負債 | 17,395 | 20,208 |
流動負債計 | 531,690 | 340,691 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 492,600 | 233,000 |
ノンリコースローン | 1,881,787 | 1,872,062 |
長期預り保証金 | 54,000 | 54,000 |
固定負債計 | 2,428,387 | 2,159,062 |
特別法上の準備金 | | |
証券取引責任準備金 | 1,590 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 75 |
特別法上の準備金計 | 1,590 | 75 |
負債合計 | 2,961,669 | 2,499,829 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
資本剰余金 | 751,250 | 424,085 |
利益剰余金 | -296,590 | -1,161,543 |
自己株式 | - | -57,456 |
株主資本合計 | 3,459,659 | 2,210,086 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,024 | -13,655 |
為替換算調整勘定 | -1,570 | -4,225 |
評価・換算差額等合計 | 10,454 | -17,880 |
少数株主持分 | 693,670 | 491,153 |
純資産合計 | 4,163,784 | 2,683,359 |
負債・純資産合計 | 7,125,453 | 5,183,188 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,243,478 | 743,094 |
預託金 | 100,000 | 10,000 |
顧客分別金信託 | 100,000 | 10,000 |
営業投資有価証券 | 1,368,581 | 1,246,061 |
買取債権 | 37,369 | - |
約定見返勘定 | 3,464 | - |
信用取引資産 | 10,678 | 7,288 |
信用取引貸付金 | 10,678 | 7,288 |
立替金 | 21,603 | 16,475 |
短期差入保証金 | 2,000 | 2,800 |
信用取引差入保証金 | 2,000 | 2,800 |
先物取引差入証拠金 | 10,000 | - |
先物取引差入証拠金 | 10,000 | - |
短期貸付金 | - | 220,000 |
関係会社短期貸付金 | 876,000 | 183,000 |
前払費用 | 14,734 | 12,474 |
未収入金 | 172,119 | 15,429 |
未収収益 | 139,693 | 37,656 |
その他の流動資産 | 981 | 69 |
貸倒引当金 | -250,000 | -9,817 |
流動資産計 | 3,750,705 | 2,484,531 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 35,563 | 36,010 |
建物 | 16,517 | 12,149 |
器具備品(純額) | 19,046 | 11,661 |
土地 | - | 12,200 |
無形固定資産 | 466 | 56 |
ソフトウエア | 466 | 56 |
電話加入権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 519,793 | 312,971 |
関係会社株式 | 410,000 | 220,000 |
その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
投資有価証券 | - | 5,600 |
出資金 | 2,750 | 1,750 |
従業員に対する長期貸付金 | 20,330 | 17,796 |
長期差入保証金 | 66,904 | 60,091 |
長期前払費用 | - | 2,569 |
その他 | 4,109 | 4 |
貸倒引当金 | - | -10,540 |
固定資産計 | 555,823 | 349,038 |
資産合計 | 4,306,529 | 2,833,570 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | 3,264 | - |
信用取引負債 | 10,678 | 7,288 |
信用取引借入金 | 10,678 | 7,288 |
預り金 | 47,240 | 17,122 |
顧客からの預り金 | 38,806 | 143 |
その他の預り金 | 8,433 | 16,979 |
組合出資預り金 | 35,052 | 4,842 |
受入保証金 | 730 | 1,800 |
信用取引受入保証金 | 730 | 1,800 |
先物取引受入証拠金 | 10,000 | - |
先物取引受入証拠金 | 10,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 236,000 | 286,000 |
前受収益 | 9,001 | 7,655 |
未払金 | 13,480 | 1,127 |
未払費用 | 14,701 | 7,463 |
未払法人税等 | 6,385 | 3,080 |
繰延税金負債 | 8,244 | 271 |
その他の流動負債 | 59 | 129 |
流動負債計 | 394,840 | 336,779 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 469,000 | 233,000 |
固定負債計 | 469,000 | 233,000 |
特別法上の準備金 | | |
証券取引責任準備金 | 1,590 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 75 |
特別法上の準備金計 | 1,590 | 75 |
負債合計 | 865,430 | 569,855 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 751,250 | 424,085 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 751,250 | 424,085 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -327,164 | -1,094,293 |
利益剰余金合計 | -327,164 | -1,094,293 |
自己株式 | - | -57,456 |
株主資本合計 | 3,429,085 | 2,277,336 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,012 | -13,621 |
評価・換算差額等合計 | 12,012 | -13,621 |
純資産合計 | 3,441,098 | 2,263,715 |
負債・純資産合計 | 4,306,529 | 2,833,570 |