有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 15:17
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- 有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,281,972 | 355,008 |
| 受取手形 | 38,870 | － |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 1,713,104 | 772,480 |
| 信用取引資産 | 7,288 | － |
| 信用取引貸付金 | 7,288 | － |
| 立替金 | 6,741 | 12,205 |
| 短期差入保証金 | 2,800 | － |
| 信用取引差入保証金 | 2,800 | － |
| 短期貸付金 | 238,749 | － |
| 前払費用 | 13,009 | 8,712 |
| 未収入金 | 18,838 | 1,406 |
| 未収収益 | 8,535 | 86,466 |
| その他の流動資産 | 321,926 | － |
| 貸倒引当金 | -251,156 | -1,904 |
| 流動資産計 | 3,410,678 | 1,244,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,669,424 | 22,126 |
| 建物 | 638,727 | 5,007 |
| 器具備品（純額） | 20,171 | 8,618 |
| 土地 | 1,010,525 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 2,247 | 4,882 |
| ソフトウエア | 56 | 1,004 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 2,190 | 3,878 |
| 投資その他の資産 | 92,962 | 199,422 |
| 投資有価証券 | 20,640 | 20,887 |
| 出資金 | 1,750 | 2,245 |
| 長期未収入金 | － | 34,103 |
| 長期貸付金 | － | 234,282 |
| 長期差入保証金 | 60,091 | 48,267 |
| 長期前払費用 | 2,569 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 650 | － |
| その他 | 17,800 | 3 |
| 貸倒引当金 | -10,540 | -141,896 |
| 固定資産計 | 1,764,634 | 226,431 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 7,875 | － |
| 繰延資産計 | 7,875 | － |
| 資産合計 | 5,183,188 | 1,470,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 7,288 | － |
| 信用取引借入金 | 7,288 | － |
| 預り金 | 143 | 50,287 |
| 受入保証金 | 1,800 | － |
| 信用取引受入保証金 | 1,800 | － |
| 短期借入金 | － | 166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,000 | － |
| 1年内返済予定のノンリコースローン | 19,450 | － |
| 組合出資預り金 | 4,842 | 4,642 |
| 前受収益 | 3,126 | 279 |
| 未払金 | 30,726 | 14,453 |
| 未払費用 | 7,458 | 9,544 |
| 未払法人税等 | 3,536 | 5,682 |
| 繰延税金負債 | 271 | 12,795 |
| 未払消費税等 | 5,838 | 7,348 |
| その他の流動負債 | 20,208 | 1,270 |
| 流動負債計 | 340,691 | 106,470 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 233,000 | 217,200 |
| ノンリコースローン | 1,872,062 | － |
| 長期預り保証金 | 54,000 | － |
| 繰延税金負債 | － | 17 |
| 固定負債計 | 2,159,062 | 217,217 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 75 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 75 | 0 |
| 負債合計 | 2,499,829 | 323,687 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -1,161,543 | -2,266,850 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 2,210,086 | 1,104,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,655 | 15,528 |
| 為替換算調整勘定 | -4,225 | -2,070 |
| 評価・換算差額等合計 | -17,880 | 13,458 |
| 少数株主持分 | 491,153 | 28,880 |
| 純資産合計 | 2,683,359 | 1,147,118 |
| 負債・純資産合計 | 5,183,188 | 1,470,806 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 743,094 | 157,575 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 1,246,061 | 549,452 |
| 信用取引資産 | 7,288 | － |
| 信用取引貸付金 | 7,288 | － |
| 立替金 | 16,475 | 8,132 |
| 短期差入保証金 | 2,800 | － |
| 信用取引差入保証金 | 2,800 | － |
| 短期貸付金 | 220,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 183,000 | 183,000 |
| 仮払金 | － | 185 |
| 前払費用 | 12,474 | 6,587 |
| 未収入金 | 15,429 | 17,743 |
| 未収収益 | 37,656 | 37,436 |
| その他の流動資産 | 69 | 7 |
| 貸倒引当金 | -9,817 | -4 |
| 流動資産計 | 2,484,531 | 970,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 36,010 | 14,135 |
| 建物 | 12,149 | － |
| 器具備品（純額） | 11,661 | 1,935 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 56 | 1,004 |
| ソフトウエア | 56 | 1,004 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 312,971 | 358,699 |
| 関係会社株式 | 220,000 | 190,143 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
| 出資金 | 1,750 | 3,750 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17,796 | － |
| 長期貸付金 | － | 220,532 |
| 長期差入保証金 | 60,091 | 29,698 |
| 長期前払費用 | 2,569 | 765 |
| その他 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金 | -10,540 | -107,492 |
| 固定資産計 | 349,038 | 373,839 |
| 資産合計 | 2,833,570 | 1,343,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 7,288 | － |
| 信用取引借入金 | 7,288 | － |
| 預り金 | 17,122 | 3,773 |
| 顧客からの預り金 | 143 | － |
| その他の預り金 | 16,979 | 3,773 |
| 受入保証金 | 1,800 | － |
| 信用取引受入保証金 | 1,800 | － |
| 短期借入金 | － | 27,166 |
| 組合出資預り金 | 4,842 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 286,000 | － |
| 前受収益 | 7,655 | － |
| 未払金 | 1,127 | 434 |
| 未払費用 | 7,463 | 5,515 |
| 未払法人税等 | 3,080 | 4,490 |
| 繰延税金負債 | 271 | 12,205 |
| その他の流動負債 | 129 | 1,270 |
| 流動負債計 | 336,779 | 54,855 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 233,000 | － |
| 固定負債計 | 233,000 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 75 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 75 | 0 |
| 負債合計 | 569,855 | 54,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,094,293 | -2,098,608 |
| 利益剰余金合計 | -1,094,293 | -2,098,608 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 2,277,336 | 1,273,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,621 | 16,079 |
| 評価・換算差額等合計 | -13,621 | 16,079 |
| 純資産合計 | 2,263,715 | 1,289,100 |
| 負債・純資産合計 | 2,833,570 | 1,343,955 |
