有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 355,008 | 145,088 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 772,480 | 453,616 |
| 立替金 | 12,205 | 1,979 |
| 前払費用 | 8,712 | 5,852 |
| 未収入金 | 1,406 | 1,812 |
| 未収収益 | 86,466 | 3,363 |
| 貸倒引当金 | -1,904 | -107 |
| 流動資産計 | 1,244,374 | 621,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 22,126 | 12,253 |
| 建物 | 5,007 | 0 |
| 器具備品（純額） | 8,618 | 3,753 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 4,882 | 2,710 |
| ソフトウエア | 1,004 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 3,878 | 2,437 |
| その他 | － | 273 |
| 投資その他の資産 | 199,422 | 263,730 |
| 投資有価証券 | 20,887 | 26,213 |
| 出資金 | 2,245 | 3,780 |
| 長期未収入金 | 34,103 | 86,947 |
| 長期貸付金 | 234,282 | 219,958 |
| 長期差入保証金 | 48,267 | 57,415 |
| 長期前払費用 | 1,527 | 2,070 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -141,896 | -132,657 |
| 固定資産計 | 226,431 | 278,694 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | － | 2,764 |
| 繰延資産計 | － | 2,764 |
| 資産合計 | 1,470,806 | 903,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 50,287 | 1,556 |
| 短期借入金 | 166 | － |
| 組合出資預り金 | 4,642 | － |
| 前受収益 | 279 | 8,925 |
| 未払金 | 14,453 | 7,868 |
| 未払費用 | 9,544 | 2,930 |
| 未払法人税等 | 5,682 | 4,995 |
| 繰延税金負債 | 12,795 | 1,299 |
| 未払消費税等 | 7,348 | － |
| その他の流動負債 | 1,270 | 2,662 |
| 流動負債計 | 106,470 | 30,238 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 217,200 | 6 |
| 繰延税金負債 | 17 | － |
| 固定負債計 | 217,217 | 6 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 323,687 | 30,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -2,266,850 | -2,513,478 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 1,104,779 | 858,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,528 | 714 |
| 為替換算調整勘定 | -2,070 | -6,970 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,458 | -6,255 |
| 少数株主持分 | 28,880 | 20,924 |
| 純資産合計 | 1,147,118 | 872,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,806 | 903,065 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 157,575 | 120,674 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 549,452 | 372,069 |
| 立替金 | 8,132 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 183,000 | － |
| 仮払金 | 185 | － |
| 前払費用 | 6,587 | 5,334 |
| 未収入金 | 17,743 | 18,434 |
| 未収収益 | 37,436 | 4,064 |
| その他の流動資産 | 7 | － |
| 貸倒引当金 | -4 | -7 |
| 流動資産計 | 970,116 | 530,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,135 | 12,200 |
| 建物 | － | 0 |
| 器具備品（純額） | 1,935 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 1,004 | 0 |
| ソフトウエア | 1,004 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 358,699 | 338,069 |
| 関係会社株式 | 190,143 | 60,072 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 5,600 | 2,674 |
| 出資金 | 3,750 | 3,750 |
| 長期貸付金 | 220,532 | 379,364 |
| 長期差入保証金 | 29,698 | 39,416 |
| 長期前払費用 | 765 | 1,530 |
| 長期未収入金 | － | 38,794 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -107,492 | -203,235 |
| 固定資産計 | 373,839 | 350,269 |
| 資産合計 | 1,343,955 | 880,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 3,773 | 1,539 |
| 顧客からの預り金 | － | 100 |
| その他の預り金 | 3,773 | 1,439 |
| 短期借入金 | 27,166 | － |
| 前受収益 | － | 7,087 |
| 未払金 | 434 | 564 |
| 未払費用 | 5,515 | 2,890 |
| 未払法人税等 | 4,490 | 4,490 |
| 繰延税金負債 | 12,205 | 1,299 |
| その他の流動負債 | 1,270 | 2,662 |
| 流動負債計 | 54,855 | 20,534 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 6 |
| 固定負債計 | － | 6 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 54,855 | 20,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,098,608 | -2,512,262 |
| 利益剰余金合計 | -2,098,608 | -2,512,262 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 1,273,021 | 859,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,079 | 933 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,079 | 933 |
| 純資産合計 | 1,289,100 | 860,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,955 | 880,842 |
