みらい證券のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年6月30日 10:14

【資料】

有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる: 現金及び現金同等物の残高（連結）1億4508万→1億4500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-1,244,244	-286,594
減価償却費	10,600	4,711
のれん償却額	547	177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	132,353	-11,036
減損損失	7,772	12,621
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-75	－
固定資産除却損	8,518	－
固定資産売却損益（△は益）	153	－
持分法による投資損益（△は益）	90,582	-12,491
受取利息及び受取配当金	-11,929	-1,912
支払利息	3,988	－
売上債権の増減額（△は増加）	38,870	－
立替金の増減額（△は増加）	-5,464	10,162
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	537,721	115,428
信用取引資産の増減額（△は増加）	7,288	－
未収入金の増減額（△は増加）	-17,737	-53,249
前払費用の増減額（△は増加）	1,779	1,090
未収収益の増減額（△は増加）	-77,931	82,053
短期差入保証金の増減額（△は増加）	2,800	－
信用取引借入金の増減額（△は減少）	-7,288	－
投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額（△は減少）	-323,836	-4,614
前受収益の増減額（△は減少）	-9,548	8,645
未払金の増減額（△は減少）	16,640	-3,728
未払費用の増減額（△は減少）	2,085	-2,624
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	-7,348
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	2,146	-687
預り金の増減額（△は減少）	50,144	-2,534
預り保証金の増減額（△は減少）	-1,800	－
その他	61,614	6,491
小計	-724,248	-145,440
利息及び配当金の受取額	18,630	1,912
利息の支払額	-609	－
法人税等の支払額	-2,091	-1,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	-708,318	-144,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	401,540	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	228,674	－
有形固定資産の取得による支出	-1,316	-9,980
無形固定資産の取得による支出	-3,439	－
差入保証金の回収による収入	12,654	－
差入保証金の差入による支出	－	-9,147
出資金の払込による支出	1,534	-1,534
長期貸付けによる支出	-216,300	－
長期貸付金の回収による収入	－	14,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	10,071
その他	8,510	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	431,856	3,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	217,200	6
短期借入れによる収入	166	－
長期借入金の返済による支出	-469,000	-166
連結範囲の変更を伴う剰余金の増加額	2,672	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-248,961	-159
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-525,422	-141,409
現金及び現金同等物の期首残高	880,431	355,008
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-68,511
現金及び現金同等物の期末残高	355,008	145,088

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