キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -286,594 | -156,383 |
減価償却費 | 4,711 | 4,050 |
のれん償却額 | 177 | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,036 | -316 |
減損損失 | 12,621 | 2,542 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,491 | 510 |
受取利息及び受取配当金 | -1,912 | -2,493 |
支払利息 | - | 39 |
立替金の増減額(△は増加) | 10,162 | 1,979 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 11,216 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 115,428 | 185,754 |
未収入金の増減額(△は増加) | -53,249 | 1,707 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,090 | -269 |
未収収益の増減額(△は増加) | 82,053 | 1,407 |
投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額(△は減少) | -4,614 | -21,935 |
前受収益の増減額(△は減少) | 8,645 | -7,129 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,728 | -3,095 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,624 | 375 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,348 | 1,891 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -687 | 988 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,534 | 106 |
その他 | 6,491 | 816 |
小計 | -145,440 | 21,891 |
利息及び配当金の受取額 | 1,912 | 2,493 |
利息の支払額 | - | -39 |
法人税等の支払額 | -1,455 | -1,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,983 | 22,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,980 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 32,952 |
差入保証金の差入による支出 | -9,147 | - |
出資金の売却による収入 | - | 1,163 |
出資金の払込による支出 | -1,534 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 14,323 | 8,181 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,071 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 | 42,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 6 | - |
長期借入金の返済による支出 | -166 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -6 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,409 | 65,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 355,008 | 145,088 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,511 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145,088 | 210,304 |